| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 502.00 | 63 502.00 | | 63 502.00 |
AP Constructions | 642 665.00 | 631 233.00 | 11 432.00 | 642 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 164 952.00 | 1 825 998.00 | 338 954.00 | 2 164 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 884.00 | 467 292.00 | 50 591.00 | 517 884.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 372 857.00 | | 372 857.00 | 372 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 803 439.00 | 2 989 115.00 | 814 324.00 | 3 803 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 157.00 | | 264 157.00 | 264 157.00 |
BN En cours de production de biens | 18 753.00 | | 18 753.00 | 18 753.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 653.00 | | 36 653.00 | 36 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 932.00 | 4 399.00 | 982 533.00 | 986 932.00 |
BZ Autres créances | 2 768 453.00 | | 2 768 453.00 | 2 768 453.00 |
CF Disponibilités | 32 428.00 | | 32 428.00 | 32 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 115 302.00 | 4 399.00 | 4 110 903.00 | 4 115 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 918 741.00 | 2 993 514.00 | 4 925 228.00 | 7 918 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375 996.00 | | | 375 996.00 |
CU Autres participations | 32 685.00 | | 32 685.00 | 32 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 800.00 | 166 800.00 | | 166 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 178.00 | 50 178.00 | | 50 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
DG Autres réserves | 1 694 026.00 | 1 694 026.00 | | 1 694 026.00 |
DH Report à nouveau | 51 086.00 | -119 254.00 | | 51 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 094.00 | 170 340.00 | | 925 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 213.00 | 12 464.00 | | 6 213.00 |
DL TOTAL (I) | 2 910 077.00 | 1 991 234.00 | | 2 910 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 372.00 | 149 189.00 | | 114 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 372.00 | 149 189.00 | | 114 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 091.00 | 27 964.00 | | 6 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 709.00 | 636 147.00 | | 678 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 654.00 | 847 942.00 | | 842 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 328.00 | 224 032.00 | | 317 328.00 |
EA Autres dettes | 55 998.00 | 409 085.00 | | 55 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 779.00 | 2 145 169.00 | | 1 900 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 925 228.00 | 4 285 592.00 | | 4 925 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 900 779.00 | 2 139 078.00 | | 1 900 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
FD Production vendue biens | 7 615 151.00 | -43 243.00 | 7 571 908.00 | 7 615 151.00 |
FG Production vendue services | 20 188.00 | | 20 188.00 | 20 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 636 046.00 | -43 243.00 | 7 592 803.00 | 7 636 046.00 |
FM Production stockée | | | 8 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 838 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 032 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 942 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 598 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 240 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 223.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 494.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 292 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 538.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 751.00 | 7 254.00 | | 8 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 751.00 | 8 792.00 | | 8 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 202.00 | 33 604.00 | | 8 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 630.00 | 343 675.00 | | 20 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 832.00 | 377 279.00 | | 28 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 080.00 | -368 488.00 | | -20 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 314.00 | 242 897.00 | | 347 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 902 106.00 | 7 516 882.00 | | 7 902 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 977 012.00 | 7 346 542.00 | | 6 977 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 925 094.00 | 170 340.00 | | 925 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 507 330.00 | | 424 159.00 | 3 507 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 039.00 | 409 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 049.00 | 3 803 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 010.00 | 3 325 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 402.00 | | | 68 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 027 703.00 | | 379 807.00 | 3 027 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 224.00 | | 44 351.00 | 411 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 923 318.00 | 113 644.00 | 47 847.00 | 2 923 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 591.00 | | | 64 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 858 727.00 | 113 644.00 | 47 847.00 | 2 858 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 189.00 | | 21 491.00 | 149 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 089.00 | | 72 690.00 | 77 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 278.00 | | 94 181.00 | 226 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 654.00 | 842 654.00 | | 842 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 384.00 | 106 384.00 | | 106 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 890.00 | 85 890.00 | | 85 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 998.00 | 55 998.00 | | 55 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 372 857.00 | | 372 857.00 | 372 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
UX Autres créances clients | 982 037.00 | 982 037.00 | | 982 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VB T. V. A. | 139 739.00 | 139 739.00 | | 139 739.00 |
VC Groupe et associés | 2 611 851.00 | 2 611 851.00 | | 2 611 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VI Groupe et associés | 678 709.00 | 678 709.00 | | 678 709.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VP Divers | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 054.00 | 125 054.00 | | 125 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 139 309.00 | 3 766 452.00 | 372 857.00 | 4 139 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 779.00 | 1 900 779.00 | | 1 900 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |