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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 502.00 | 63 502.00 | | 63 502.00 |
AP Constructions | 642 665.00 | 642 665.00 | | 642 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 170 802.00 | 1 690 046.00 | 480 756.00 | 2 170 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 349.00 | 458 877.00 | 71 472.00 | 530 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 672.00 | | 46 672.00 | 46 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 417 868.00 | | 417 868.00 | 417 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 913 407.00 | 2 856 179.00 | 1 057 228.00 | 3 913 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 029.00 | | 289 029.00 | 289 029.00 |
BN En cours de production de biens | 15 421.00 | | 15 421.00 | 15 421.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 870.00 | | 54 870.00 | 54 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 580.00 | | 906 580.00 | 906 580.00 |
BZ Autres créances | 2 627 686.00 | | 2 627 686.00 | 2 627 686.00 |
CF Disponibilités | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 903 638.00 | | 3 903 638.00 | 3 903 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 817 045.00 | 2 856 179.00 | 4 960 867.00 | 7 817 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420 977.00 | | | 420 977.00 |
CU Autres participations | 32 685.00 | | 32 685.00 | 32 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 800.00 | 166 800.00 | | 166 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 178.00 | 50 178.00 | | 50 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
DG Autres réserves | 1 694 026.00 | 1 694 026.00 | | 1 694 026.00 |
DH Report à nouveau | 275 620.00 | 51 086.00 | | 275 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887 107.00 | 925 094.00 | | 887 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 213.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 090 411.00 | 2 910 077.00 | | 3 090 411.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 427.00 | 114 372.00 | | 110 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 427.00 | 114 372.00 | | 110 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 091.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 102.00 | 678 709.00 | | 682 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 904.00 | 842 654.00 | | 902 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 576.00 | 317 328.00 | | 170 576.00 |
EA Autres dettes | 4 447.00 | 55 998.00 | | 4 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 029.00 | 1 900 779.00 | | 1 760 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 960 867.00 | 4 925 228.00 | | 4 960 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 760 029.00 | 1 900 779.00 | | 1 760 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 7 104 669.00 | 35 739.00 | 7 140 407.00 | 7 104 669.00 |
FG Production vendue services | 15 313.00 | 236.00 | 15 549.00 | 15 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 119 982.00 | 35 975.00 | 7 155 957.00 | 7 119 982.00 |
FM Production stockée | | | 14 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 329 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 828 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 925 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 178.00 | |
GE Autres charges | | | 9 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 186 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 143 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 497.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 198 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 256.00 | 8 751.00 | | 8 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 256.00 | 8 751.00 | | 8 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 8 202.00 | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 002.00 | 20 630.00 | | 18 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 073.00 | 28 832.00 | | 18 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 817.00 | -20 080.00 | | -9 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 226.00 | 347 314.00 | | 301 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 396 548.00 | 7 902 106.00 | | 7 396 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 509 441.00 | 6 977 012.00 | | 6 509 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 887 107.00 | 925 094.00 | | 887 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 803 439.00 | | 488 774.00 | 3 803 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 454 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378 806.00 | 3 913 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 378 776.00 | 3 390 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 402.00 | | | 68 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 325 500.00 | | 443 763.00 | 3 325 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 537.00 | | 45 010.00 | 409 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 989 115.00 | 246 965.00 | 379 900.00 | 2 989 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 591.00 | | | 64 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 924 524.00 | 246 965.00 | 379 900.00 | 2 924 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 372.00 | | 3 945.00 | 114 372.00 |
6T Sur comptes clients | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 771.00 | | 8 344.00 | 118 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 904.00 | 902 904.00 | | 902 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 760.00 | 90 760.00 | | 90 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 751.00 | 73 751.00 | | 73 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 417 868.00 | 417 868.00 | | 417 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
UX Autres créances clients | 906 580.00 | 906 580.00 | | 906 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 58 116.00 | 58 116.00 | | 58 116.00 |
VC Groupe et associés | 2 509 774.00 | 2 509 774.00 | | 2 509 774.00 |
VI Groupe et associés | 682 102.00 | 682 102.00 | | 682 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VP Divers | 48 810.00 | 48 810.00 | | 48 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 959 070.00 | 3 959 070.00 | | 3 959 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 029.00 | 1 760 029.00 | | 1 760 029.00 |