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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
AH Fonds commercial | 494 380.00 | 147 171.00 | 347 209.00 | 494 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 302.00 | 64 302.00 | | 64 302.00 |
AP Constructions | 642 665.00 | 605 668.00 | 36 997.00 | 642 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 332 235.00 | 2 159 008.00 | 173 227.00 | 2 332 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 649.00 | 556 462.00 | 57 187.00 | 613 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 296 662.00 | | 296 662.00 | 296 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 529.00 | | 53 529.00 | 53 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 534 052.00 | 3 533 700.00 | 1 000 352.00 | 4 534 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 396.00 | | 258 396.00 | 258 396.00 |
BN En cours de production de biens | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 109.00 | | 41 109.00 | 41 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 992 813.00 | 75 884.00 | 2 916 928.00 | 2 992 813.00 |
BZ Autres créances | 116 251.00 | | 116 251.00 | 116 251.00 |
CF Disponibilités | 147 441.00 | | 147 441.00 | 147 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 577 560.00 | 75 884.00 | 3 501 675.00 | 3 577 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 111 612.00 | 3 609 584.00 | 4 502 027.00 | 8 111 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350 191.00 | | | 350 191.00 |
CU Autres participations | 34 685.00 | | 34 685.00 | 34 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 800.00 | 166 800.00 | | 166 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 178.00 | 50 178.00 | | 50 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
DG Autres réserves | 1 257 012.00 | 777 439.00 | | 1 257 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 014.00 | 479 573.00 | | 437 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 716.00 | 24 967.00 | | 18 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 946 400.00 | 1 515 637.00 | | 1 946 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 541.00 | 254 781.00 | | 256 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 075.00 | 435 412.00 | | 502 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 770.00 | 1 110 727.00 | | 1 091 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 079.00 | 316 493.00 | | 290 079.00 |
EA Autres dettes | 415 163.00 | 385 204.00 | | 415 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 555 628.00 | 2 502 617.00 | | 2 555 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 502 027.00 | 4 018 253.00 | | 4 502 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 528 840.00 | 2 488 728.00 | | 2 528 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 815.00 | | 166 815.00 | 166 815.00 |
FD Production vendue biens | 6 949 840.00 | | 6 949 840.00 | 6 949 840.00 |
FG Production vendue services | 113 399.00 | | 113 399.00 | 113 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 230 053.00 | | 7 230 053.00 | 7 230 053.00 |
FM Production stockée | | | 1 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 328 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 919 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 984 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 828.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 734 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 203.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 324.00 | 47 026.00 | | 25 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | 2 125.00 | | 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | 5 856.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | 7 981.00 | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 631.00 | 2 921.00 | | 1 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 2 850.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 634.00 | 5 770.00 | | 1 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 434.00 | 2 210.00 | | -1 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 780.00 | 223 545.00 | | 181 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 364 656.00 | 7 593 016.00 | | 7 364 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 927 642.00 | 7 113 443.00 | | 6 927 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 014.00 | 479 573.00 | | 437 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 382.00 | 59 217.00 | | 31 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 460 162.00 | | 80 142.00 | 4 460 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 252.00 | 44 534 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 252.00 | 3 588 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 771.00 | | | 559 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 557 595.00 | | 37 205.00 | 3 557 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 795.00 | | 42 936.00 | 342 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 371 068.00 | 168 885.00 | 6 252.00 | 3 371 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 443.00 | 50 119.00 | | 162 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 208 625.00 | 118 766.00 | 6 252.00 | 3 208 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 884.00 | | | 75 884.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 004.00 | | 66 004.00 | 66 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 889.00 | | 66 004.00 | 141 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 889.00 | | 66 004.00 | 141 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 770.00 | 1 091 770.00 | | 1 091 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 092.00 | 166 092.00 | | 166 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 384.00 | 97 384.00 | | 97 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 163.00 | 415 163.00 | | 415 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 296 662.00 | 296 662.00 | | 296 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 529.00 | 53 529.00 | | 53 529.00 |
UX Autres créances clients | 2 908 338.00 | 2 908 338.00 | | 2 908 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 474.00 | 84 474.00 | | 84 474.00 |
VB T. V. A. | 70 508.00 | 70 508.00 | | 70 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 541.00 | 228 577.00 | 27 964.00 | 256 541.00 |
VI Groupe et associés | 502 075.00 | 502 075.00 | | 502 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 240.00 | | | 198 240.00 |
VP Divers | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 765.00 | 37 765.00 | | 37 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 466 888.00 | 3 466 888.00 | | 3 466 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 804.00 | 2 528 840.00 | 27 964.00 | 2 556 804.00 |