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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 967.00 | 56 726.00 | 30 241.00 | 86 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 158.00 | 56 726.00 | 31 432.00 | 88 158.00 |
BT Marchandises | 150 834.00 | | 150 834.00 | 150 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 070.00 | | 160 070.00 | 160 070.00 |
BZ Autres créances | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
CF Disponibilités | 28 712.00 | | 28 712.00 | 28 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 910.00 | | 352 910.00 | 352 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 068.00 | 56 726.00 | 384 342.00 | 441 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 239 662.00 | 238 361.00 | | 239 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 492.00 | 1 301.00 | | 1 492.00 |
DL TOTAL (I) | 285 154.00 | 283 662.00 | | 285 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 775.00 | 13 136.00 | | 2 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 087.00 | 76 390.00 | | 46 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 284.00 | 56 074.00 | | 50 284.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 516.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 188.00 | 146 116.00 | | 99 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 342.00 | 429 777.00 | | 384 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 188.00 | 143 492.00 | | 99 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 255 056.00 | | 1 255 056.00 | 1 255 056.00 |
FG Production vendue services | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 387.00 | | 1 255 387.00 | 1 255 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 976 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 421.00 | 1 268 520.00 | | 1 255 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 929.00 | 1 267 219.00 | | 1 253 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 492.00 | 1 301.00 | | 1 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 263.00 | | 7 896.00 | 80 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 072.00 | | 7 896.00 | 79 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 477.00 | 7 249.00 | | 49 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 477.00 | 7 249.00 | | 49 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 087.00 | 46 087.00 | | 46 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 160 070.00 | | | 160 070.00 |
VB T. V. A. | 815.00 | | | 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
VP Divers | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 173.00 | 173 363.00 | 810.00 | 174 173.00 |
VW T.V.A. | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 188.00 | 99 188.00 | | 99 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 561.00 | 1 525.00 | | 1 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 938.00 | 3 840.00 | | 3 938.00 |
ST Autres comptes | 47 382.00 | 47 977.00 | | 47 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 185.00 | 6 819.00 | | 7 185.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 18 805.00 | 19 012.00 | | 18 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 533.00 | 1 510.00 | | 1 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 094.00 | 3 035.00 | | 3 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 736.00 | 253 483.00 | | 250 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 613.00 | 216 560.00 | | 210 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 310.00 | 77 648.00 | | 77 310.00 |