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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 761.00 | 63 250.00 | 23 511.00 | 86 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 952.00 | 63 250.00 | 24 702.00 | 87 952.00 |
BT Marchandises | 152 812.00 | | 152 812.00 | 152 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 280.00 | 1 613.00 | 179 666.00 | 181 280.00 |
BZ Autres créances | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
CF Disponibilités | 22 476.00 | | 22 476.00 | 22 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 065.00 | 1 613.00 | 370 451.00 | 372 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 017.00 | 64 863.00 | 395 154.00 | 460 017.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 241 154.00 | 239 662.00 | | 241 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 069.00 | 1 492.00 | | 1 069.00 |
DL TOTAL (I) | 286 222.00 | 285 154.00 | | 286 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 2 775.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 446.00 | 46 087.00 | | 64 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 328.00 | 50 284.00 | | 43 328.00 |
EA Autres dettes | 976.00 | 42.00 | | 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 931.00 | 99 188.00 | | 108 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 154.00 | 384 342.00 | | 395 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 931.00 | 99 188.00 | | 108 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 135 066.00 | | 1 135 066.00 | 1 135 066.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 066.00 | | 1 135 066.00 | 1 135 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 893 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 613.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 291.00 | | | 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 052.00 | 1 255 421.00 | | 1 141 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 984.00 | 1 253 929.00 | | 1 139 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 069.00 | 1 492.00 | | 1 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 158.00 | | | 88 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206.00 | 87 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206.00 | 86 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 967.00 | | | 86 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 726.00 | 6 730.00 | 206.00 | 56 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 726.00 | 6 730.00 | 206.00 | 56 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 613.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 613.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 613.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 446.00 | 64 446.00 | | 64 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 175 226.00 | | | 175 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
VB T. V. A. | 664.00 | | | 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VP Divers | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 587.00 | 190 723.00 | 6 864.00 | 197 587.00 |
VW T.V.A. | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 931.00 | 108 931.00 | | 108 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 519.00 | 1 561.00 | | 1 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 008.00 | 3 938.00 | | 3 008.00 |
ST Autres comptes | 44 622.00 | 47 382.00 | | 44 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 115.00 | 7 185.00 | | 7 115.00 |
YT Sous‐traitance | 17 010.00 | 18 805.00 | | 17 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 503.00 | 1 533.00 | | 1 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 022.00 | 3 094.00 | | 3 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 800.00 | 250 736.00 | | 226 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 046.00 | 210 613.00 | | 196 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 755.00 | 77 310.00 | | 71 755.00 |