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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 374.00 | 39 365.00 | 103 010.00 | 142 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 565.00 | 39 365.00 | 104 201.00 | 143 565.00 |
BT Marchandises | 179 539.00 | | 179 539.00 | 179 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 185.00 | | 153 185.00 | 153 185.00 |
BZ Autres créances | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
CF Disponibilités | 120 246.00 | | 120 246.00 | 120 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 433.00 | | 462 433.00 | 462 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 999.00 | 39 365.00 | 566 634.00 | 605 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 250 166.00 | 242 222.00 | | 250 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 317.00 | 7 943.00 | | -40 317.00 |
DL TOTAL (I) | 253 849.00 | 294 166.00 | | 253 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 705.00 | 164.00 | | 169 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 583.00 | 35 880.00 | | 98 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 446.00 | 48 574.00 | | 44 446.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 846.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 785.00 | 85 464.00 | | 312 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 634.00 | 379 630.00 | | 566 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 582.00 | 85 464.00 | | 259 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 736 482.00 | | 1 736 482.00 | 1 736 482.00 |
FG Production vendue services | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 832.00 | | 1 736 832.00 | 1 736 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 417 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 619.00 | 3 821.00 | | 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311.00 | 16 500.00 | | 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311.00 | -100.00 | | 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 827.00 | 1 246 409.00 | | 1 742 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 144.00 | 1 238 466.00 | | 1 783 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 317.00 | 7 943.00 | | -40 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 168.00 | | 113 397.00 | 30 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 977.00 | | 113 397.00 | 28 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 639.00 | 10 726.00 | | 28 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 639.00 | 10 726.00 | | 28 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 583.00 | 98 583.00 | | 98 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UX Autres créances clients | 153 185.00 | 153 185.00 | | 153 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VB T. V. A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 977.00 | 115 774.00 | 53 203.00 | 168 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 458.00 | 162 648.00 | 810.00 | 163 458.00 |
VW T.V.A. | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 785.00 | 259 582.00 | 53 203.00 | 312 785.00 |