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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 456.00 | 23 802.00 | 92 655.00 | 116 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 647.00 | 23 802.00 | 93 846.00 | 117 647.00 |
BT Marchandises | 205 162.00 | | 205 162.00 | 205 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 172.00 | 524.00 | 191 647.00 | 192 172.00 |
BZ Autres créances | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
CF Disponibilités | 76 196.00 | | 76 196.00 | 76 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 628.00 | 524.00 | 483 104.00 | 483 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 275.00 | 24 326.00 | 576 950.00 | 601 275.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 209 849.00 | 250 166.00 | | 209 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 642.00 | -40 317.00 | | -22 642.00 |
DL TOTAL (I) | 231 207.00 | 253 849.00 | | 231 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 497.00 | 169 705.00 | | 153 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 194.00 | 98 583.00 | | 136 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 052.00 | 44 446.00 | | 56 052.00 |
EA Autres dettes | | 52.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 742.00 | 312 785.00 | | 345 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 950.00 | 566 634.00 | | 576 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 946.00 | | | 218 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 743 885.00 | | 1 743 885.00 | 1 743 885.00 |
FG Production vendue services | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 136.00 | | 1 744 136.00 | 1 744 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 427 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 524.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 196.00 | 619.00 | | 3 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 311.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 311.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 311.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 336.00 | 1 742 827.00 | | 1 747 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 978.00 | 1 783 144.00 | | 1 769 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 642.00 | -40 317.00 | | -22 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 565.00 | | | 143 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 918.00 | 117 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 918.00 | 116 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 374.00 | | | 142 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 365.00 | 10 355.00 | 25 918.00 | 39 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 365.00 | 10 355.00 | 25 918.00 | 39 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 524.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 524.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 524.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 524.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 194.00 | 136 194.00 | | 136 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UX Autres créances clients | 190 914.00 | 190 914.00 | | 190 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 238.00 | 26 442.00 | 126 796.00 | 153 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 079.00 | 201 012.00 | 2 068.00 | 203 079.00 |
VW T.V.A. | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 742.00 | 218 946.00 | 126 796.00 | 345 742.00 |