| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 456.00 | 34 157.00 | 82 300.00 | 116 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 647.00 | 34 157.00 | 83 491.00 | 117 647.00 |
BT Marchandises | 164 250.00 | | 164 250.00 | 164 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 142.00 | 3 530.00 | 260 612.00 | 264 142.00 |
BZ Autres créances | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
CF Disponibilités | 40 778.00 | | 40 778.00 | 40 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 777.00 | 3 530.00 | 475 247.00 | 478 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 424.00 | 37 687.00 | 558 738.00 | 596 424.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 187 207.00 | 209 849.00 | | 187 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 425.00 | -22 642.00 | | 3 425.00 |
DL TOTAL (I) | 234 633.00 | 231 207.00 | | 234 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 086.00 | 153 497.00 | | 127 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 910.00 | 136 194.00 | | 123 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 109.00 | 56 052.00 | | 73 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 105.00 | 345 742.00 | | 324 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 738.00 | 576 950.00 | | 558 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 401.00 | 218 946.00 | | 238 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 782 545.00 | | 1 782 545.00 | 1 782 545.00 |
FG Production vendue services | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 762.00 | | 1 782 762.00 | 1 782 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 382 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 006.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 757.00 | 1 747 336.00 | | 1 785 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 332.00 | 1 769 978.00 | | 1 782 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 425.00 | -22 642.00 | | 3 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 243.00 | 8 853.00 | | 11 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 647.00 | | | 117 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 456.00 | | | 116 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 802.00 | 10 355.00 | | 23 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 802.00 | 10 355.00 | | 23 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 524.00 | 3 006.00 | | 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524.00 | 3 006.00 | | 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524.00 | 3 006.00 | | 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 006.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 910.00 | 123 910.00 | | 123 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 394.00 | 28 394.00 | | 28 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UX Autres créances clients | 256 928.00 | 256 928.00 | | 256 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
VB T. V. A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 821.00 | 41 117.00 | 85 704.00 | 126 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 559.00 | 266 535.00 | 8 024.00 | 274 559.00 |
VW T.V.A. | 25 593.00 | 25 593.00 | | 25 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 105.00 | 238 401.00 | 85 704.00 | 324 105.00 |