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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 960.00 | 25 716.00 | 9 243.00 | 34 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 445 250.00 | 589 742.00 | 855 509.00 | 1 445 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 479.00 | 618 233.00 | 885 246.00 | 1 503 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 154.00 | | 527 154.00 | 527 154.00 |
BZ Autres créances | 95 050.00 | | 95 050.00 | 95 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 345.00 | | 41 345.00 | 41 345.00 |
CF Disponibilités | 26 022.00 | | 26 022.00 | 26 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 266.00 | | 701 266.00 | 701 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 745.00 | 618 233.00 | 1 586 512.00 | 2 204 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 352 260.00 | | | 352 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 677.00 | | | -5 677.00 |
DL TOTAL (I) | 354 968.00 | | | 354 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 490.00 | | | 862 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 316.00 | | | 191 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 426.00 | | | 176 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 544.00 | | | 1 231 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 512.00 | | | 1 586 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 429.00 | | | 627 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 193.00 | | | 28 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 353.00 | | 710 178.00 | 864 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 051.00 | 1 503 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 051.00 | 1 480 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 084.00 | | 710 178.00 | 841 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 507.00 | 221 021.00 | 65 295.00 | 462 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 732.00 | 221 021.00 | 65 295.00 | 459 732.00 |