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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 960.00 | 34 960.00 | | 34 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 540 237.00 | 1 142 702.00 | 397 534.00 | 1 540 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 465.00 | 1 180 437.00 | 418 028.00 | 1 598 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 327.00 | | 464 327.00 | 464 327.00 |
BZ Autres créances | 116 306.00 | | 116 306.00 | 116 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 620.00 | | 35 620.00 | 35 620.00 |
CF Disponibilités | 180 355.00 | | 180 355.00 | 180 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 322.00 | | 815 322.00 | 815 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 787.00 | 1 180 437.00 | 1 233 350.00 | 2 413 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 323 673.00 | | | 323 673.00 |
DH Report à nouveau | -6 829.00 | | | -6 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442.00 | | | 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 571.00 | | | 78 571.00 |
DL TOTAL (I) | 404 242.00 | | | 404 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 003.00 | | | 418 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 197.00 | | | 217 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 368.00 | | | 172 368.00 |
EA Autres dettes | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 108.00 | | | 829 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 350.00 | | | 1 233 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 439.00 | | | 623 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 088.00 | | 49 088.00 | 1 575 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 710.00 | 1 598 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 710.00 | 1 575 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 551 819.00 | | 49 088.00 | 1 551 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 321.00 | 219 374.00 | 17 257.00 | 978 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 546.00 | 219 374.00 | 17 257.00 | 975 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 197.00 | 217 197.00 | | 217 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 373.00 | 36 373.00 | | 36 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 847.00 | 26 847.00 | | 26 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 464 327.00 | 464 327.00 | | 464 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VB T. V. A. | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 358.00 | 190 689.00 | 199 559.00 | 396 358.00 |
VI Groupe et associés | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 488.00 | | | 227 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 511.00 | 106 511.00 | | 106 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 299.00 | 590 099.00 | 2 200.00 | 592 299.00 |
VW T.V.A. | 102 656.00 | 102 656.00 | | 102 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 108.00 | 623 439.00 | 199 559.00 | 829 108.00 |