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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 960.00 | 31 884.00 | 3 075.00 | 34 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 516 859.00 | 943 661.00 | 573 198.00 | 1 516 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 088.00 | 978 321.00 | 596 767.00 | 1 575 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 610.00 | | 41 610.00 | 41 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 870.00 | | 329 870.00 | 329 870.00 |
BZ Autres créances | 164 558.00 | | 164 558.00 | 164 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 306.00 | | 35 306.00 | 35 306.00 |
CF Disponibilités | 194 657.00 | | 194 657.00 | 194 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 337.00 | | 18 337.00 | 18 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 338.00 | | 784 338.00 | 784 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 426.00 | 978 321.00 | 1 381 105.00 | 2 359 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 346 583.00 | | | 346 583.00 |
DH Report à nouveau | -6 829.00 | | | -6 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 910.00 | | | -22 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 857.00 | | | 92 857.00 |
DL TOTAL (I) | 418 086.00 | | | 418 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 991.00 | | | 638 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 523.00 | | | 141 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 193.00 | | | 181 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 019.00 | | | 963 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 105.00 | | | 1 381 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 262.00 | | | 573 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 556.00 | | 239 130.00 | 1 533 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 599.00 | 1 575 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 599.00 | 1 551 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510 287.00 | | 239 130.00 | 1 510 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 530.00 | 264 444.00 | 130 653.00 | 844 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 755.00 | 264 444.00 | 130 653.00 | 841 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 523.00 | 141 523.00 | | 141 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 981.00 | 38 981.00 | | 38 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 329 870.00 | 329 870.00 | | 329 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VB T. V. A. | 50 656.00 | 50 656.00 | | 50 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 927.00 | 234 170.00 | 389 757.00 | 623 927.00 |
VI Groupe et associés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 680.00 | | | 261 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 742.00 | | | 256 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 626.00 | 109 626.00 | | 109 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 965.00 | 512 765.00 | 2 200.00 | 514 965.00 |
VW T.V.A. | 99 283.00 | 99 283.00 | | 99 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 019.00 | 573 262.00 | 389 757.00 | 963 019.00 |