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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 652.00 | 36 037.00 | 1 615.00 | 37 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 664 110.00 | 1 254 502.00 | 409 609.00 | 1 664 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 031.00 | 1 293 313.00 | 431 718.00 | 1 725 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 532.00 | | 477 532.00 | 477 532.00 |
BZ Autres créances | 145 642.00 | | 145 642.00 | 145 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 504.00 | | 36 504.00 | 36 504.00 |
CF Disponibilités | 174 207.00 | | 174 207.00 | 174 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 454.00 | | 849 454.00 | 849 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 485.00 | 1 293 313.00 | 1 281 172.00 | 2 574 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 283 527.00 | 317 286.00 | | 283 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 662.00 | -33 759.00 | | 9 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 000.00 | 64 286.00 | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 351 573.00 | 356 197.00 | | 351 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 577.00 | 643 466.00 | | 497 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 833.00 | 7 736.00 | | 9 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 695.00 | 193 543.00 | | 171 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 206.00 | 206 173.00 | | 240 206.00 |
EA Autres dettes | 10 287.00 | 16 995.00 | | 10 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -1 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 929 599.00 | 1 066 192.00 | | 929 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 172.00 | 1 422 389.00 | | 1 281 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 853.00 | 754 485.00 | | 611 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 447.00 | 3 189.00 | | 19 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 011.00 | | 124 338.00 | 1 780 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 318.00 | 1 725 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 318.00 | 1 701 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756 742.00 | | 124 338.00 | 1 756 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 939.00 | 180 186.00 | 136 812.00 | 1 249 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 164.00 | 180 186.00 | 136 812.00 | 1 247 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 695.00 | 171 695.00 | | 171 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 834.00 | 61 834.00 | | 61 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 885.00 | 45 885.00 | | 45 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 477 532.00 | 477 532.00 | | 477 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VB T. V. A. | 38 233.00 | 38 233.00 | | 38 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 131.00 | 160 385.00 | 317 746.00 | 478 131.00 |
VI Groupe et associés | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 153.00 | | | 268 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 445.00 | 104 445.00 | | 104 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 389.00 | 631 389.00 | | 631 389.00 |
VW T.V.A. | 122 884.00 | 122 884.00 | | 122 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 599.00 | 611 853.00 | 317 746.00 | 929 599.00 |