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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 652.00 | 35 139.00 | 2 513.00 | 37 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 719 091.00 | 1 212 025.00 | 507 066.00 | 1 719 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 011.00 | 1 249 939.00 | 530 072.00 | 1 780 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 477 719.00 | | 477 719.00 | 477 719.00 |
BZ Autres créances | 92 087.00 | | 92 087.00 | 92 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 181.00 | | 36 181.00 | 36 181.00 |
CF Disponibilités | 280 290.00 | | 280 290.00 | 280 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 317.00 | | 892 317.00 | 892 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 329.00 | 1 249 939.00 | 1 422 389.00 | 2 672 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 317 286.00 | 323 673.00 | | 317 286.00 |
DH Report à nouveau | | -6 829.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 759.00 | 442.00 | | -33 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 286.00 | 78 571.00 | | 64 286.00 |
DL TOTAL (I) | 356 197.00 | 404 242.00 | | 356 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 466.00 | 418 003.00 | | 643 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 736.00 | 14 841.00 | | 7 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 543.00 | 217 043.00 | | 193 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 173.00 | 172 368.00 | | 206 173.00 |
EA Autres dettes | 16 995.00 | 6 699.00 | | 16 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 720.00 | | | -1 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 192.00 | 828 953.00 | | 1 066 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 389.00 | 1 233 196.00 | | 1 422 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 485.00 | 828 953.00 | | 754 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 189.00 | 21 645.00 | | 3 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 465.00 | | 375 584.00 | 1 598 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 038.00 | 1 780 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 038.00 | 1 756 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575 196.00 | | 375 584.00 | 1 575 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 437.00 | 191 860.00 | 122 358.00 | 1 180 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177 662.00 | 191 860.00 | 122 358.00 | 1 177 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 543.00 | 193 543.00 | | 193 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 153.00 | 47 153.00 | | 47 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 665.00 | 37 665.00 | | 37 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | -1 720.00 | -1 720.00 | | -1 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 477 719.00 | 477 719.00 | | 477 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VB T. V. A. | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 277.00 | 328 570.00 | 311 707.00 | 640 277.00 |
VI Groupe et associés | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 381 975.00 | | | 381 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 052.00 | | | 138 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 821.00 | 79 821.00 | | 79 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 047.00 | 578 047.00 | | 578 047.00 |
VW T.V.A. | 120 936.00 | 120 936.00 | | 120 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 192.00 | 754 485.00 | 311 707.00 | 1 066 192.00 |