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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 960.00 | 28 800.00 | 6 159.00 | 34 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 475 328.00 | 812 955.00 | 662 373.00 | 1 475 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 556.00 | 844 530.00 | 689 027.00 | 1 533 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 845.00 | | 34 845.00 | 34 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 421.00 | | 445 421.00 | 445 421.00 |
BZ Autres créances | 124 236.00 | | 124 236.00 | 124 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 184.00 | | 31 184.00 | 31 184.00 |
CF Disponibilités | 36 647.00 | | 36 647.00 | 36 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 783.00 | | 21 783.00 | 21 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 116.00 | | 694 116.00 | 694 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 672.00 | 844 530.00 | 1 383 142.00 | 2 227 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 346 583.00 | | | 346 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 829.00 | | | -6 829.00 |
DL TOTAL (I) | 348 139.00 | | | 348 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 256.00 | | | 631 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 926.00 | | | 204 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 510.00 | | | 197 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 003.00 | | | 1 035 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 142.00 | | | 1 383 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 242.00 | | | 634 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 479.00 | | 85 846.00 | 1 503 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 768.00 | 1 533 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 768.00 | 1 510 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480 210.00 | | 85 846.00 | 1 480 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 233.00 | 265 197.00 | 38 901.00 | 618 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 458.00 | 265 197.00 | 38 901.00 | 615 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 926.00 | 204 926.00 | | 204 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 980.00 | 39 980.00 | | 39 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 176.00 | 31 176.00 | | 31 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 445 421.00 | | | 445 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
VB T. V. A. | 43 979.00 | | | 43 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 014.00 | 218 253.00 | 400 761.00 | 619 014.00 |
VI Groupe et associés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 730.00 | | | 233 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 544.00 | | | 75 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 783.00 | | | 21 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 640.00 | 591 440.00 | 2 200.00 | 593 640.00 |
VW T.V.A. | 120 395.00 | 120 395.00 | | 120 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 003.00 | 634 242.00 | | 1 035 003.00 |