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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
AN Terrains | 34 260.00 | 637.00 | 33 623.00 | 34 260.00 |
AP Constructions | 25 223.00 | 3 363.00 | 21 860.00 | 25 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 771.00 | 60 316.00 | 1 454.00 | 61 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 319.00 | 396 576.00 | 58 743.00 | 455 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 373.00 | 464 848.00 | 123 526.00 | 588 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 907.00 | | 110 907.00 | 110 907.00 |
BN En cours de production de biens | 1 872 463.00 | 196 764.00 | 1 675 699.00 | 1 872 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 450.00 | 170 412.00 | 538 038.00 | 708 450.00 |
BZ Autres créances | 1 383 137.00 | | 1 383 137.00 | 1 383 137.00 |
CF Disponibilités | 27 460.00 | | 27 460.00 | 27 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 108 059.00 | 367 176.00 | 3 740 883.00 | 4 108 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 696 432.00 | 832 023.00 | 3 864 409.00 | 4 696 432.00 |
CR Parts à plus d’un an | 241 055.00 | | | 241 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 200.00 | 494 679.00 | | 4 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 589.00 | -215 480.00 | | 112 589.00 |
DL TOTAL (I) | 248 789.00 | 411 200.00 | | 248 789.00 |
DP Provisions pour risques | 163 040.00 | 212 496.00 | | 163 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 848.00 | 26 318.00 | | 17 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 888.00 | 238 814.00 | | 180 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 104 866.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 587 853.00 | 1 103 695.00 | | 1 587 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 532.00 | 713 963.00 | | 847 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 999 347.00 | 823 992.00 | | 999 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 434 732.00 | 2 746 515.00 | | 3 434 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 864 409.00 | 3 396 528.00 | | 3 864 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 434 732.00 | 2 709 229.00 | | 3 434 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 104 866.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 359 948.00 | | 4 359 948.00 | 4 359 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 359 948.00 | | 4 359 948.00 | 4 359 948.00 |
FM Production stockée | | | 22 610.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 547 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 478 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 714.00 | |
GE Autres charges | | | 11 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 483 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 860.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 970.00 | 21 619.00 | | 10 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 231.00 | 89 529.00 | | 27 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99.00 | 2 190.00 | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 330.00 | 91 719.00 | | 27 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 839.00 | 24 892.00 | | 29 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 839.00 | 27 283.00 | | 29 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 509.00 | 64 436.00 | | -2 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 874.00 | -45 445.00 | | -41 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 584 116.00 | 4 704 957.00 | | 4 584 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 471 526.00 | 4 920 437.00 | | 4 471 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 589.00 | -215 480.00 | | 112 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 433.00 | | 13 798.00 | 586 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 858.00 | 588 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 858.00 | 576 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 633.00 | | 13 798.00 | 574 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 856.00 | 45 849.00 | 11 858.00 | 430 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 901.00 | 45 849.00 | 11 858.00 | 426 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 814.00 | 48 714.00 | 106 640.00 | 238 814.00 |
6N Sur stocks et en cours | 217 531.00 | | 20 767.00 | 217 531.00 |
6T Sur comptes clients | 172 415.00 | 24 190.00 | 26 194.00 | 172 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 946.00 | 24 190.00 | 46 961.00 | 389 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628 760.00 | 72 904.00 | 153 600.00 | 628 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 904.00 | 153 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 532.00 | 847 532.00 | | 847 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 625.00 | 50 625.00 | | 50 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 696.00 | 171 696.00 | | 171 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
UX Autres créances clients | 467 395.00 | | | 467 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 055.00 | | | 241 055.00 |
VB T. V. A. | 989 155.00 | | | 989 155.00 |
VC Groupe et associés | 352 052.00 | | | 352 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 037.00 | 39 037.00 | | 39 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 328.00 | | | 40 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 104 808.00 | 1 856 173.00 | 248 635.00 | 2 104 808.00 |
VW T.V.A. | 737 989.00 | 737 989.00 | | 737 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 879.00 | 1 846 879.00 | | 1 846 879.00 |