| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
AN Terrains | 34 260.00 | 637.00 | 33 623.00 | 34 260.00 |
AP Constructions | 25 223.00 | 8 407.00 | 16 816.00 | 25 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 771.00 | 61 384.00 | 386.00 | 61 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 395.00 | 408 309.00 | 65 086.00 | 473 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 433.00 | 482 693.00 | 123 740.00 | 606 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 528 760.00 | | 528 760.00 | 528 760.00 |
BN En cours de production de biens | 9 770 223.00 | 295 760.00 | 9 474 463.00 | 9 770 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 657.00 | 223 710.00 | 1 127 946.00 | 1 351 657.00 |
BZ Autres créances | 2 257 798.00 | | 2 257 798.00 | 2 257 798.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 908 437.00 | 519 470.00 | 13 388 967.00 | 13 908 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 514 870.00 | 1 002 164.00 | 13 512 707.00 | 14 514 870.00 |
CR Parts à plus d’un an | 296 816.00 | | | 296 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -621 723.00 | 66 789.00 | | -621 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 076.00 | -688 512.00 | | 585 076.00 |
DL TOTAL (I) | 95 353.00 | -489 723.00 | | 95 353.00 |
DP Provisions pour risques | 156 236.00 | 126 397.00 | | 156 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 053.00 | 192 103.00 | | 94 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 289.00 | 318 500.00 | | 250 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 138 829.00 | 207 639.00 | | 2 138 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 041 198.00 | 4 704 580.00 | | 8 041 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 226.00 | 2 014 306.00 | | 1 916 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 056 871.00 | 641 383.00 | | 1 056 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 686.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 167 065.00 | 7 592 595.00 | | 13 167 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 512 707.00 | 7 421 372.00 | | 13 512 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 592 595.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 138 829.00 | | | 2 138 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 732 064.00 | | 10 732 064.00 | 10 732 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 732 064.00 | | 10 732 064.00 | 10 732 064.00 |
FM Production stockée | | | 4 816 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 731 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 280 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 303 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -386 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 896 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 339 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 165.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 872 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 526.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 720.00 | 8 411.00 | | 59 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 3 696.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 220.00 | 12 107.00 | | 65 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 863.00 | 27 099.00 | | -1 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 658.00 | 27 099.00 | | 1 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 562.00 | -14 992.00 | | 63 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 713.00 | -50 901.00 | | -40 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 428 807.00 | 7 533 491.00 | | 16 428 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 843 731.00 | 8 222 002.00 | | 15 843 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 076.00 | -688 512.00 | | 585 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 773.00 | | 24 738.00 | 632 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 7 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 078.00 | 606 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 062.00 | 594 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 973.00 | | 24 738.00 | 620 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 072.00 | 42 164.00 | 47 542.00 | 488 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 117.00 | 42 164.00 | 47 542.00 | 484 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 500.00 | 123 165.00 | 191 376.00 | 318 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 514 394.00 | 295 760.00 | 514 394.00 | 514 394.00 |
6T Sur comptes clients | 201 514.00 | 44 054.00 | 21 857.00 | 201 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 715 908.00 | 339 814.00 | 536 252.00 | 715 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 034 407.00 | 462 979.00 | 727 628.00 | 1 034 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 462 979.00 | 727 627.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 226.00 | 1 916 226.00 | | 1 916 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 497.00 | 166 497.00 | | 166 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 840.00 | 1 054 840.00 | | 1 054 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296 816.00 | | 296 816.00 | 296 816.00 |
VB T. V. A. | 2 004 696.00 | 2 004 696.00 | | 2 004 696.00 |
VC Groupe et associés | 40 722.00 | 40 722.00 | | 40 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
VI Groupe et associés | 2 138 829.00 | 2 138 829.00 | | 2 138 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 243.00 | 52 243.00 | | 52 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 114.00 | 210 114.00 | | 210 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 617 035.00 | 3 312 639.00 | 304 396.00 | 3 617 035.00 |
VW T.V.A. | 808 131.00 | 808 131.00 | | 808 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 125 867.00 | 5 125 867.00 | | 5 125 867.00 |