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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
AN Terrains | 34 260.00 | 637.00 | 33 623.00 | 34 260.00 |
AP Constructions | 25 223.00 | 5 885.00 | 19 338.00 | 25 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 771.00 | 60 955.00 | 816.00 | 61 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 719.00 | 416 639.00 | 83 080.00 | 499 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 773.00 | 488 072.00 | 144 701.00 | 632 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 845.00 | | 141 845.00 | 141 845.00 |
BN En cours de production de biens | 4 953 547.00 | 514 394.00 | 4 439 153.00 | 4 953 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 574.00 | 201 514.00 | 961 060.00 | 1 162 574.00 |
BZ Autres créances | 1 099 159.00 | | 1 099 159.00 | 1 099 159.00 |
CF Disponibilités | 630 026.00 | | 630 026.00 | 630 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 992 578.00 | 715 908.00 | 7 276 670.00 | 7 992 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 625 351.00 | 1 203 979.00 | 7 421 372.00 | 8 625 351.00 |
CR Parts à plus d’un an | 261 322.00 | | | 261 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 789.00 | 4 200.00 | | 66 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -688 512.00 | 112 589.00 | | -688 512.00 |
DL TOTAL (I) | -489 723.00 | 248 789.00 | | -489 723.00 |
DP Provisions pour risques | 126 397.00 | 163 040.00 | | 126 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 103.00 | 17 848.00 | | 192 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 500.00 | 180 888.00 | | 318 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 639.00 | | | 207 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 704 580.00 | 1 587 853.00 | | 4 704 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 306.00 | 847 532.00 | | 2 014 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 383.00 | 999 347.00 | | 641 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 686.00 | | | 24 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 592 595.00 | 3 434 732.00 | | 7 592 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 421 372.00 | 3 864 409.00 | | 7 421 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 592 595.00 | 3 434 732.00 | | 7 592 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 131 386.00 | 8 669.00 | 4 140 055.00 | 4 131 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 131 386.00 | 8 669.00 | 4 140 055.00 | 4 131 386.00 |
FM Production stockée | | | 3 081 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 509 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 449 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 631 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 549 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212 976.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 245 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -736 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -724 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 875.00 | 10 970.00 | | 11 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 411.00 | 27 231.00 | | 8 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 107.00 | 27 330.00 | | 12 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 099.00 | 29 839.00 | | 27 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 099.00 | 29 839.00 | | 27 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 992.00 | -2 509.00 | | -14 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 901.00 | -41 874.00 | | -50 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 533 491.00 | 4 584 116.00 | | 7 533 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 222 002.00 | 4 471 526.00 | | 8 222 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -688 512.00 | 112 589.00 | | -688 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 373.00 | | 58 866.00 | 588 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 467.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 467.00 | 620 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 573.00 | | 58 866.00 | 576 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 848.00 | 37 691.00 | 14 467.00 | 464 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 893.00 | 37 691.00 | 14 467.00 | 460 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 888.00 | 212 976.00 | 75 364.00 | 180 888.00 |
6N Sur stocks et en cours | 196 764.00 | 514 394.00 | 196 764.00 | 196 764.00 |
6T Sur comptes clients | 170 412.00 | 35 026.00 | 3 924.00 | 170 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 176.00 | 549 420.00 | 200 688.00 | 367 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 063.00 | 762 396.00 | 276 052.00 | 548 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 762 396.00 | 276 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 306.00 | 2 014 306.00 | | 2 014 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 674.00 | 186 674.00 | | 186 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 686.00 | 24 686.00 | | 24 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
UX Autres créances clients | 901 252.00 | | | 901 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 322.00 | | | 261 322.00 |
VB T. V. A. | 996 344.00 | | | 996 344.00 |
VC Groupe et associés | 50 910.00 | | | 50 910.00 |
VI Groupe et associés | 207 639.00 | 207 639.00 | | 207 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 905.00 | | | 51 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 274 740.00 | 2 005 838.00 | 268 902.00 | 2 274 740.00 |
VW T.V.A. | 435 540.00 | 435 540.00 | | 435 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 888 015.00 | 2 888 015.00 | | 2 888 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |