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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 260.00 | 637.00 | 33 623.00 | 34 260.00 |
AP Constructions | 25 223.00 | 13 451.00 | 11 771.00 | 25 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 179.00 | 7 276.00 | 15 902.00 | 23 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 918.00 | 382 614.00 | 31 304.00 | 413 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 410.00 | 403 979.00 | 100 431.00 | 504 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
BN En cours de production de biens | 4 693 446.00 | 139 173.00 | 4 554 272.00 | 4 693 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 703 493.00 | 211 176.00 | 3 492 316.00 | 3 703 493.00 |
BZ Autres créances | 2 734 944.00 | | 2 734 944.00 | 2 734 944.00 |
CF Disponibilités | 114 714.00 | | 114 714.00 | 114 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 258 055.00 | 350 350.00 | 10 907 705.00 | 11 258 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 762 466.00 | 754 329.00 | 11 008 136.00 | 11 762 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 393 799.00 | -36 646.00 | | 393 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 153 074.00 | 430 446.00 | | 1 153 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 874.00 | 525 800.00 | | 1 678 874.00 |
DP Provisions pour risques | 226 885.00 | 1 720.00 | | 226 885.00 |
DQ Provisions pour charges | -41 767.00 | 148 271.00 | | -41 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 117.00 | 149 992.00 | | 185 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596.00 | 556.00 | | 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 571.00 | 1 026 203.00 | | 443 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 105 377.00 | 5 484 654.00 | | 4 105 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 104 564.00 | 2 213 811.00 | | 2 104 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976 742.00 | 873 204.00 | | 976 742.00 |
EA Autres dettes | 1 443 292.00 | 802 337.00 | | 1 443 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 144 144.00 | 10 400 768.00 | | 9 144 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 008 136.00 | 11 076 560.00 | | 11 008 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 567 206.00 | | 15 567 206.00 | 15 567 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 567 206.00 | | 15 567 206.00 | 15 567 206.00 |
FM Production stockée | | | -47 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 687 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 587 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 144 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 955 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 567.00 | |
GE Autres charges | | | 19 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 111 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 575 641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 660 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 869.00 | 22 792.00 | | 1 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 029.00 | 22 792.00 | | 24 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 210.00 | 27 385.00 | | 31 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 833.00 | 4 545.00 | | 9 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 894.00 | | | 41 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 938.00 | 31 930.00 | | 82 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 908.00 | -9 138.00 | | -58 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448 550.00 | 15 592.00 | | 448 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 802 023.00 | 13 680 069.00 | | 15 802 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 648 949.00 | 13 249 623.00 | | 14 648 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 153 074.00 | 430 446.00 | | 1 153 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 769.00 | 32 907.00 | 107 696.00 | 478 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 814.00 | 32 907.00 | 103 741.00 | 474 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21.00 | | | 21.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 443 571.00 | 443 571.00 | | 443 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 104 564.00 | 2 104 564.00 | | 2 104 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 976 739.00 | 976 739.00 | | 976 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 443 292.00 | 1 443 292.00 | | 1 443 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
UX Autres créances clients | 3 703 493.00 | 3 703 493.00 | | 3 703 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 1 050 312.00 | 1 050 312.00 | | 1 050 312.00 |
VC Groupe et associés | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VP Divers | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 879.00 | 326 879.00 | | 326 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 446 016.00 | 6 438 436.00 | 7 580.00 | 6 446 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 038 762.00 | 5 038 762.00 | | 5 038 762.00 |