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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
AN Terrains | 34 260.00 | 637.00 | 33 623.00 | 34 260.00 |
AP Constructions | 25 223.00 | 10 930.00 | 14 293.00 | 25 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 931.00 | 61 812.00 | 10 118.00 | 71 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 550.00 | 401 437.00 | 46 113.00 | 447 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 748.00 | 478 772.00 | 111 976.00 | 590 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BN En cours de production de biens | 4 740 467.00 | 98 550.00 | 4 641 917.00 | 4 740 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 637 920.00 | 210 789.00 | 4 427 131.00 | 4 637 920.00 |
BZ Autres créances | 1 515 695.00 | | 1 515 695.00 | 1 515 695.00 |
CF Disponibilités | 389 941.00 | | 389 941.00 | 389 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 440 023.00 | 309 339.00 | 11 130 685.00 | 11 440 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 030 771.00 | 788 110.00 | 11 242 661.00 | 12 030 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 647.00 | -621 723.00 | | -36 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 446.00 | 585 076.00 | | 430 446.00 |
DL TOTAL (I) | 525 800.00 | 95 353.00 | | 525 800.00 |
DP Provisions pour risques | 1 721.00 | 94 053.00 | | 1 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 272.00 | 156 236.00 | | 148 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 992.00 | 250 289.00 | | 149 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557.00 | 13 941.00 | | 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026 203.00 | 2 138 829.00 | | 1 026 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 515 201.00 | 8 041 198.00 | | 5 515 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 213 811.00 | 1 917 418.00 | | 2 213 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893 006.00 | 1 056 871.00 | | 893 006.00 |
EA Autres dettes | 918 091.00 | 3 481 432.00 | | 918 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 566 869.00 | 16 649 689.00 | | 10 566 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 242 661.00 | 16 995 331.00 | | 11 242 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 051 668.00 | | | 5 051 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557.00 | 13 941.00 | | 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 088 062.00 | | 18 088 062.00 | 18 088 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 088 062.00 | | 18 088 062.00 | 18 088 062.00 |
FM Production stockée | | | -5 029 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 573 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 545 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 372 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 685 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 825.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 98 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 517.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 194 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 656.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59 720.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 792.00 | 5 500.00 | | 22 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 792.00 | 65 220.00 | | 22 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 385.00 | -1 863.00 | | 27 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 545.00 | 3 520.00 | | 4 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 930.00 | 1 658.00 | | 31 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 138.00 | 63 562.00 | | -9 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 592.00 | -40 713.00 | | 15 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 680 070.00 | 16 428 807.00 | | 13 680 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 249 623.00 | 15 843 731.00 | | 13 249 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 446.00 | 585 076.00 | | 430 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 433.00 | | 32 607.00 | 606 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 292.00 | 590 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 292.00 | 578 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 649.00 | | 32 607.00 | 594 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 693.00 | 39 825.00 | 43 747.00 | 482 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 738.00 | 39 825.00 | 43 747.00 | 478 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 289.00 | 77 517.00 | 117 813.00 | 250 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 289.00 | 77 517.00 | 117 813.00 | 250 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 517.00 | 177 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 213 811.00 | 2 213 811.00 | | 2 213 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 893 006.00 | 893 006.00 | | 893 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933 674.00 | 933 674.00 | | 933 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
UX Autres créances clients | 4 637 920.00 | 4 637 920.00 | | 4 637 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VI Groupe et associés | 1 010 620.00 | 1 010 620.00 | | 1 010 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515 695.00 | 1 515 695.00 | | 1 515 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 161 195.00 | 6 153 615.00 | 7 580.00 | 6 161 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 051 668.00 | 5 051 668.00 | | 5 051 668.00 |