| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 260.00 | 637.00 | 33 623.00 | 34 260.00 |
AP Constructions | 25 222.00 | 15 974.00 | 9 248.00 | 25 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 025.00 | 11 262.00 | 13 763.00 | 25 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 241.00 | 303 843.00 | 94 398.00 | 398 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 577.00 | 331 716.00 | 158 861.00 | 490 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 6 554 652.00 | 245 433.00 | 6 309 219.00 | 6 554 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 225 527.00 | 197 398.00 | 4 028 129.00 | 4 225 527.00 |
BZ Autres créances | 2 739 395.00 | | 2 739 395.00 | 2 739 395.00 |
CF Disponibilités | 428 481.00 | | 428 481.00 | 428 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 948 055.00 | 442 831.00 | 13 505 224.00 | 13 948 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 438 632.00 | 774 547.00 | 13 664 085.00 | 14 438 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 346 874.00 | 393 800.00 | | 1 346 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 401.00 | 1 153 073.00 | | 758 401.00 |
DL TOTAL (I) | 2 237 276.00 | 1 678 872.00 | | 2 237 276.00 |
DP Provisions pour risques | 129 906.00 | 226 887.00 | | 129 906.00 |
DQ Provisions pour charges | | -41 767.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 129 906.00 | 185 120.00 | | 129 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761.00 | 597.00 | | 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 856.00 | 443 571.00 | | 10 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 508 017.00 | 4 105 378.00 | | 6 508 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 110 190.00 | 2 104 564.00 | | 2 110 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 199 406.00 | 976 742.00 | | 1 199 406.00 |
EA Autres dettes | 1 467 674.00 | 1 443 292.00 | | 1 467 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 296 904.00 | 9 144 144.00 | | 11 296 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 664 085.00 | 11 008 136.00 | | 13 664 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 962 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 962 529.00 | |
FM Production stockée | | | 1 861 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 967 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 070 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 890 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 456.00 | |
GE Autres charges | | | 6 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 216 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750 771.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 780.00 | 22 160.00 | | 161 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 083.00 | 1 869.00 | | 14 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 863.00 | 24 029.00 | | 175 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 893.00 | 31 210.00 | | 7 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 833.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 056.00 | 41 894.00 | | 1 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 949.00 | 82 938.00 | | 8 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 914.00 | -58 908.00 | | 166 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 302.00 | 448 550.00 | | 275 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 259 512.00 | 15 802 023.00 | | 18 259 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 501 111.00 | 14 648 949.00 | | 17 501 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 401.00 | 1 153 074.00 | | 758 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 411.00 | | 87 932.00 | 504 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 764.00 | 490 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 764.00 | 482 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 582.00 | | 87 932.00 | 496 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 980.00 | 28 446.00 | 100 709.00 | 403 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 980.00 | 28 446.00 | 100 709.00 | 403 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 118.00 | 61 223.00 | 116 435.00 | 185 118.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 173.00 | 245 432.00 | 139 173.00 | 139 173.00 |
6T Sur comptes clients | 211 177.00 | | 13 778.00 | 211 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 349.00 | 245 432.00 | 152 951.00 | 350 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 467.00 | 306 655.00 | 269 386.00 | 535 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 110 189.00 | 2 110 189.00 | | 2 110 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 199 403.00 | 1 199 403.00 | | 1 199 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 467 673.00 | 1 467 673.00 | | 1 467 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
UX Autres créances clients | 4 225 526.00 | 4 225 526.00 | | 4 225 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VB T. V. A. | 1 332 651.00 | 1 332 651.00 | | 1 332 651.00 |
VC Groupe et associés | 639 311.00 | 639 311.00 | | 639 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VP Divers | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752 325.00 | 752 325.00 | | 752 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 972 499.00 | 6 964 919.00 | 7 580.00 | 6 972 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 788 881.00 | 4 788 881.00 | | 4 788 881.00 |