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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 533.00 | 56 533.00 | | 56 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 736.00 | 32 273.00 | 463.00 | 32 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 522.00 | 223 527.00 | 35 995.00 | 259 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 174.00 | | 57 174.00 | 57 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 965.00 | 312 333.00 | 93 632.00 | 405 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 898 203.00 | 25 386.00 | 5 872 816.00 | 5 898 203.00 |
BZ Autres créances | 1 427 259.00 | | 1 427 259.00 | 1 427 259.00 |
CF Disponibilités | 314 505.00 | | 314 505.00 | 314 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 639 967.00 | 25 386.00 | 7 614 581.00 | 7 639 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 045 932.00 | 337 719.00 | 7 708 213.00 | 8 045 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DH Report à nouveau | 285 484.00 | 136 581.00 | | 285 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 153.00 | 658 903.00 | | 523 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 137.00 | 1 130 984.00 | | 1 144 137.00 |
DP Provisions pour risques | 271 258.00 | 278 013.00 | | 271 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 167.00 | 3 167.00 | | 18 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 425.00 | 281 180.00 | | 289 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 955.00 | 662 890.00 | | 289 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 268 605.00 | 1 602 623.00 | | 3 268 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 497 744.00 | 1 420 584.00 | | 1 497 744.00 |
EA Autres dettes | 121 459.00 | 1 065.00 | | 121 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 996 888.00 | 1 320 069.00 | | 996 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 274 651.00 | 5 007 230.00 | | 6 274 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 708 213.00 | 6 419 394.00 | | 7 708 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 585 878.00 | | 14 585 878.00 | 14 585 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 585 878.00 | | 14 585 878.00 | 14 585 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 611.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 961 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 217 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 711 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 334 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 501 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286 258.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 178 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 783 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461.00 | | | 461.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461.00 | 80 000.00 | | 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | 182.00 | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | 182.00 | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139.00 | 79 818.00 | | 139.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 013.00 | 45 749.00 | | 105 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 957.00 | 123 987.00 | | 154 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 961 950.00 | 19 070 764.00 | | 14 961 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 438 797.00 | 18 411 861.00 | | 14 438 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 153.00 | 658 903.00 | | 523 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 201.00 | | 15 764.00 | 390 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 533.00 | | | 56 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 325.00 | | 8 933.00 | 283 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 343.00 | | 6 831.00 | 50 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 465.00 | 18 868.00 | | 293 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 448.00 | 85.00 | | 56 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 017.00 | 18 783.00 | | 237 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 180.00 | 286 258.00 | 278 013.00 | 281 180.00 |
6T Sur comptes clients | 60 823.00 | | 35 436.00 | 60 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 823.00 | | 35 436.00 | 60 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 002.00 | 286 258.00 | 313 449.00 | 342 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 286 258.00 | 313 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 955.00 | 289 955.00 | | 289 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 268 605.00 | 3 268 605.00 | | 3 268 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 681.00 | 238 681.00 | | 238 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 985.00 | 298 985.00 | | 298 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 996 888.00 | 996 888.00 | | 996 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 174.00 | 57 174.00 | | 57 174.00 |
UX Autres créances clients | 5 867 840.00 | | | 5 867 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74 061.00 | | | 74 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
VB T. V. A. | 1 138 300.00 | | | 1 138 300.00 |
VC Groupe et associés | 102 777.00 | | | 102 777.00 |
VP Divers | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 356.00 | 107 356.00 | | 107 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 297 492.00 | 7 267 130.00 | 30 362.00 | 7 297 492.00 |
VW T.V.A. | 852 722.00 | 852 722.00 | | 852 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 070 234.00 | 6 070 234.00 | | 6 070 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |