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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 533.00 | 56 533.00 | | 56 533.00 |
AP Constructions | 113 483.00 | 99 591.00 | 13 892.00 | 113 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 736.00 | 32 736.00 | | 32 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 252.00 | 147 650.00 | 17 602.00 | 165 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 131.00 | | 56 131.00 | 56 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 136.00 | 336 510.00 | 87 626.00 | 424 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 629.00 | | 26 629.00 | 26 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 523 047.00 | 71 928.00 | 4 451 119.00 | 4 523 047.00 |
BZ Autres créances | 1 215 740.00 | | 1 215 740.00 | 1 215 740.00 |
CF Disponibilités | 643 239.00 | | 643 239.00 | 643 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 408 656.00 | 71 928.00 | 6 336 727.00 | 6 408 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 832 791.00 | 408 438.00 | 6 424 353.00 | 6 832 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DH Report à nouveau | 108 637.00 | 285 484.00 | | 108 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 447.00 | 523 153.00 | | 113 447.00 |
DL TOTAL (I) | 557 584.00 | 1 144 137.00 | | 557 584.00 |
DP Provisions pour risques | 772 391.00 | 271 258.00 | | 772 391.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 167.00 | 18 167.00 | | 3 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 775 558.00 | 289 425.00 | | 775 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 289 955.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 453 640.00 | 3 268 605.00 | | 2 453 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 353 659.00 | 1 497 744.00 | | 1 353 659.00 |
EA Autres dettes | 76 157.00 | 121 459.00 | | 76 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 107 756.00 | 996 888.00 | | 1 107 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 091 212.00 | 6 274 651.00 | | 5 091 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 424 353.00 | 7 708 213.00 | | 6 424 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 176 049.00 | | 19 176 049.00 | 19 176 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 176 049.00 | | 19 176 049.00 | 19 176 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 441 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 112 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 874 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 850 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 249 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 747 694.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 108 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 461.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 461.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 110.00 | 322.00 | | 2 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 110.00 | 322.00 | | 2 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 110.00 | 139.00 | | -2 110.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 118.00 | 105 013.00 | | 97 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 546.00 | 154 957.00 | | 120 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 441 857.00 | 14 961 950.00 | | 19 441 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 328 410.00 | 14 438 797.00 | | 19 328 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 447.00 | 523 153.00 | | 113 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 965.00 | | 20 290.00 | 405 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 119.00 | | 56 131.00 | 2 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 119.00 | | 424 136.00 | 2 119.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 533.00 | | | 56 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 258.00 | | 19 213.00 | 292 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 174.00 | | 1 076.00 | 57 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 333.00 | 24 177.00 | | 312 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 533.00 | | | 56 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 800.00 | 24 177.00 | | 255 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 425.00 | 747 694.00 | 261 561.00 | 289 425.00 |
6T Sur comptes clients | 25 386.00 | 46 542.00 | | 25 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 386.00 | 46 542.00 | | 25 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 811.00 | 794 236.00 | 261 561.00 | 314 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 794 236.00 | 261 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 453 640.00 | 2 453 640.00 | | 2 453 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 038.00 | 259 038.00 | | 259 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 657.00 | 580 657.00 | | 580 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 107 756.00 | 1 107 756.00 | | 1 107 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 131.00 | | | 56 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212 101.00 | | | 212 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 213.00 | | | 86 213.00 |
VB T. V. A. | 821 208.00 | | | 821 208.00 |
VC Groupe et associés | 102 777.00 | | | 102 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 334.00 | | | 113 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 049.00 | 174 049.00 | | 174 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 859 803.00 | 5 717 459.00 | 142 344.00 | 5 859 803.00 |
VW T.V.A. | 339 915.00 | 339 915.00 | | 339 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 932 096.00 | 4 932 096.00 | | 4 932 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | 63.00 | | 66.00 |