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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 533.00 | 56 533.00 | | 56 533.00 |
AP Constructions | 113 483.00 | 109 980.00 | 3 503.00 | 113 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 520.00 | 36 517.00 | 17 003.00 | 53 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 711.00 | 162 445.00 | 17 266.00 | 179 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 857.00 | | 45 857.00 | 45 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 104.00 | 365 475.00 | 83 630.00 | 449 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 462 629.00 | 105 894.00 | 4 356 735.00 | 4 462 629.00 |
BZ Autres créances | 989 460.00 | | 989 460.00 | 989 460.00 |
CF Disponibilités | 997 551.00 | | 997 551.00 | 997 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 449 641.00 | 105 894.00 | 6 343 746.00 | 6 449 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 898 745.00 | 471 369.00 | 6 427 376.00 | 6 898 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DH Report à nouveau | 162 084.00 | 108 637.00 | | 162 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 257.00 | 113 447.00 | | 827 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 841.00 | 557 584.00 | | 1 324 841.00 |
DP Provisions pour risques | 402 770.00 | 772 391.00 | | 402 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 405 937.00 | 775 558.00 | | 405 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 286.00 | 2 453 640.00 | | 1 798 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 213 024.00 | 1 353 659.00 | | 1 213 024.00 |
EA Autres dettes | 40 420.00 | 76 157.00 | | 40 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 644 869.00 | 1 107 756.00 | | 1 644 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 696 599.00 | 5 091 212.00 | | 4 696 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 427 376.00 | 6 424 353.00 | | 6 427 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 172 442.00 | | 15 172 442.00 | 15 172 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 172 442.00 | | 15 172 442.00 | 15 172 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 714 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 843 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 973 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 057 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 470 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 811.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 793 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 920 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 920 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 333.00 | 2 110.00 | | 2 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 333.00 | 2 110.00 | | 2 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 333.00 | -2 110.00 | | -2 333.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 353.00 | 97 118.00 | | 62 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 577.00 | 120 546.00 | | 28 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 714 375.00 | 19 441 857.00 | | 15 714 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 887 118.00 | 19 328 410.00 | | 14 887 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827 257.00 | 113 447.00 | | 827 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 136.00 | | 35 243.00 | 424 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 274.00 | 45 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 274.00 | 449 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 533.00 | | | 56 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 471.00 | | 35 243.00 | 311 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 131.00 | | | 56 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 510.00 | 28 965.00 | | 336 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 533.00 | | | 56 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 977.00 | 28 965.00 | | 279 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 775 558.00 | 155 811.00 | 525 432.00 | 775 558.00 |
6T Sur comptes clients | 71 928.00 | 33 966.00 | | 71 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 928.00 | 33 966.00 | | 71 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 847 485.00 | 189 777.00 | 525 432.00 | 847 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 189 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 286.00 | 1 798 286.00 | | 1 798 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 624.00 | 368 624.00 | | 368 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 899.00 | 388 899.00 | | 388 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 420.00 | 40 420.00 | | 40 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 644 869.00 | 1 644 869.00 | | 1 644 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 857.00 | | 45 857.00 | 45 857.00 |
UX Autres créances clients | 4 352 880.00 | 4 352 880.00 | | 4 352 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103 318.00 | 103 318.00 | | 103 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 277.00 | 53 277.00 | | 53 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 750.00 | | 109 750.00 | 109 750.00 |
VB T. V. A. | 485 856.00 | 485 856.00 | | 485 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 311.00 | 180 311.00 | | 180 311.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 621.00 | 183 621.00 | | 183 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 523.00 | 166 523.00 | | 166 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 497 947.00 | 5 342 340.00 | 155 607.00 | 5 497 947.00 |
VW T.V.A. | 271 879.00 | 271 879.00 | | 271 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 696 599.00 | 4 696 599.00 | | 4 696 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | 66.00 | | 67.00 |