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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 543.00 | 60 258.00 | 285.00 | 60 543.00 |
AP Constructions | 238 826.00 | 132 735.00 | 106 091.00 | 238 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 520.00 | 44 830.00 | 8 689.00 | 53 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 342.00 | 196 075.00 | 51 266.00 | 247 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 253.00 | | 41 253.00 | 41 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 484.00 | 433 899.00 | 207 585.00 | 641 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 107.00 | | 78 107.00 | 78 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 342 162.00 | 74 030.00 | 5 268 132.00 | 5 342 162.00 |
BZ Autres créances | 344 758.00 | | 344 758.00 | 344 758.00 |
CF Disponibilités | 8 777 001.00 | | 8 777 001.00 | 8 777 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 273.00 | | 30 273.00 | 30 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 572 300.00 | 74 030.00 | 14 498 270.00 | 14 572 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 213 784.00 | 507 929.00 | 14 705 854.00 | 15 213 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 1 169 922.00 | | | 1 169 922.00 |
DH Report à nouveau | | 389 341.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 112.00 | 780 581.00 | | 530 112.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 534.00 | 1 505 422.00 | | 2 035 534.00 |
DP Provisions pour risques | 941 438.00 | 415 626.00 | | 941 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 941 438.00 | 415 626.00 | | 941 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 046 050.00 | 1 918 300.00 | | 3 046 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 139 106.00 | 1 716 244.00 | | 3 139 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 598 124.00 | 1 672 619.00 | | 1 598 124.00 |
EA Autres dettes | 55 212.00 | 138 826.00 | | 55 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 890 390.00 | 2 970 640.00 | | 3 890 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 728 883.00 | 8 416 628.00 | | 11 728 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 705 854.00 | 10 337 676.00 | | 14 705 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 786 804.00 | | 22 786 804.00 | 22 786 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 786 804.00 | | 22 786 804.00 | 22 786 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 101 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 315 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 781 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 261 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 508 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 786 166.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 915 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 186 495.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 186 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 435.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | 815.00 | | -48.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 223 891.00 | 184 006.00 | | 223 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 431 961.00 | 353 354.00 | | 431 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 101 838.00 | 19 484 039.00 | | 23 101 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 571 726.00 | 18 703 458.00 | | 22 571 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 112.00 | 780 581.00 | | 530 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 481.00 | | 9 387.00 | 637 481.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 533.00 | | 4 010.00 | 56 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 311.00 | | 5 377.00 | 534 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 638.00 | | | 46 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 662.00 | 44 237.00 | | 389 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 533.00 | 3 725.00 | | 56 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 130.00 | 40 512.00 | | 333 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 415 626.00 | 786 166.00 | 260 355.00 | 415 626.00 |
6T Sur comptes clients | 113 654.00 | 788.00 | 40 412.00 | 113 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 654.00 | 788.00 | 40 412.00 | 113 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 280.00 | 786 954.00 | 300 767.00 | 529 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 786 954.00 | 300 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 139 106.00 | 3 139 106.00 | | 3 139 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 561.00 | 356 561.00 | | 356 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 035.00 | 337 035.00 | | 337 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182 523.00 | 182 523.00 | | 182 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 101 262.00 | 3 101 262.00 | | 3 101 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 890 390.00 | 3 890 390.00 | | 3 890 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 253.00 | | 41 253.00 | 41 253.00 |
UX Autres créances clients | 5 260 769.00 | 5 260 769.00 | | 5 260 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 393.00 | 81 393.00 | | 81 393.00 |
VB T. V. A. | 62 697.00 | 62 697.00 | | 62 697.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VP Divers | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 093.00 | 177 093.00 | | 177 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 292.00 | 238 292.00 | | 238 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 273.00 | 30 273.00 | | 30 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 758 446.00 | 5 717 193.00 | 41 253.00 | 5 758 446.00 |
VW T.V.A. | 544 913.00 | 544 913.00 | | 544 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 728 883.00 | 11 728 883.00 | | 11 728 883.00 |