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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 533.00 | 56 533.00 | | 56 533.00 |
AP Constructions | 238 826.00 | 117 046.00 | 121 780.00 | 238 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 520.00 | 40 674.00 | 12 846.00 | 53 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 965.00 | 175 410.00 | 66 555.00 | 241 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 638.00 | | 46 638.00 | 46 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 481.00 | 389 662.00 | 247 819.00 | 637 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 261 621.00 | 113 654.00 | 3 147 967.00 | 3 261 621.00 |
BZ Autres créances | 595 479.00 | | 595 479.00 | 595 479.00 |
CF Disponibilités | 6 329 086.00 | | 6 329 086.00 | 6 329 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 203 511.00 | 113 654.00 | 10 089 857.00 | 10 203 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 840 993.00 | 503 316.00 | 10 337 676.00 | 10 840 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DH Report à nouveau | 389 341.00 | 162 084.00 | | 389 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 581.00 | 827 257.00 | | 780 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 422.00 | 1 324 841.00 | | 1 505 422.00 |
DP Provisions pour risques | 415 626.00 | 402 770.00 | | 415 626.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 167.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 415 626.00 | 405 937.00 | | 415 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 918 300.00 | | | 1 918 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 244.00 | 1 798 286.00 | | 1 716 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 672 619.00 | 1 213 024.00 | | 1 672 619.00 |
EA Autres dettes | 138 826.00 | 40 420.00 | | 138 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 970 640.00 | 1 644 869.00 | | 2 970 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 416 628.00 | 4 696 599.00 | | 8 416 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 337 676.00 | 6 427 376.00 | | 10 337 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 085 251.00 | | 19 085 251.00 | 19 085 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 085 251.00 | | 19 085 251.00 | 19 085 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 482 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 078 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 643 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 303 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 548 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 355 449.00 | |
GE Autres charges | | | 35 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 165 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 317 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 317 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435.00 | | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | 2 333.00 | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 815.00 | -2 333.00 | | 815.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 006.00 | 62 353.00 | | 184 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 354.00 | 28 577.00 | | 353 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 484 039.00 | 15 714 375.00 | | 19 484 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 703 458.00 | 14 887 118.00 | | 18 703 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780 581.00 | 827 257.00 | | 780 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 104.00 | 781.00 | 194 496.00 | 449 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 900.00 | 637 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 900.00 | 534 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 533.00 | | | 56 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 714.00 | | 194 496.00 | 346 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 857.00 | 781.00 | | 45 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 475.00 | 31 088.00 | 6 900.00 | 365 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 533.00 | | | 56 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 942.00 | 31 088.00 | 6 900.00 | 308 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 405 937.00 | 355 449.00 | 345 759.00 | 405 937.00 |
6T Sur comptes clients | 105 894.00 | 56 472.00 | 48 712.00 | 105 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 894.00 | 56 472.00 | 48 712.00 | 105 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 831.00 | 411 921.00 | 394 471.00 | 511 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 411 921.00 | 394 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6.00 | | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 244.00 | 1 716 244.00 | | 1 716 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 540.00 | 387 540.00 | | 387 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 351.00 | 529 351.00 | | 529 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234 171.00 | 234 171.00 | | 234 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 057 126.00 | 2 057 126.00 | | 2 057 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 970 640.00 | 2 970 640.00 | | 2 970 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 638.00 | | 46 638.00 | 46 638.00 |
UX Autres créances clients | 3 134 578.00 | 3 134 578.00 | | 3 134 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127 539.00 | 127 539.00 | | 127 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 043.00 | 127 043.00 | | 127 043.00 |
VB T. V. A. | 421 172.00 | 421 172.00 | | 421 172.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VP Divers | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 631.00 | 128 631.00 | | 128 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 906 891.00 | 3 860 253.00 | 46 638.00 | 3 906 891.00 |
VW T.V.A. | 392 926.00 | 392 926.00 | | 392 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 416 628.00 | 8 416 628.00 | | 8 416 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | 70.00 | | 67.00 |