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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 543.00 | 60 543.00 | | 60 543.00 |
AP Constructions | 238 826.00 | 148 424.00 | 90 402.00 | 238 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 520.00 | 48 987.00 | 4 533.00 | 53 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 755.00 | 217 832.00 | 47 923.00 | 265 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 253.00 | | 41 253.00 | 41 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 897.00 | 475 786.00 | 184 111.00 | 659 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 683 635.00 | 58 184.00 | 4 625 451.00 | 4 683 635.00 |
BZ Autres créances | 232 868.00 | | 232 868.00 | 232 868.00 |
CF Disponibilités | 11 488 388.00 | | 11 488 388.00 | 11 488 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 693.00 | | 80 693.00 | 80 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 488 154.00 | 58 184.00 | 16 429 971.00 | 16 488 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 148 051.00 | 533 970.00 | 16 614 081.00 | 17 148 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 1 100 034.00 | 1 169 922.00 | | 1 100 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 982.00 | 530 112.00 | | 776 982.00 |
DL TOTAL (I) | 2 212 516.00 | 2 035 534.00 | | 2 212 516.00 |
DP Provisions pour risques | 1 843 253.00 | 941 438.00 | | 1 843 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 843 253.00 | 941 438.00 | | 1 843 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 277 213.00 | 3 046 050.00 | | 2 277 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 841 979.00 | 3 139 106.00 | | 2 841 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 734 975.00 | 1 598 124.00 | | 1 734 975.00 |
EA Autres dettes | 55 681.00 | 55 212.00 | | 55 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 648 466.00 | 3 890 390.00 | | 5 648 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 558 313.00 | 11 728 883.00 | | 12 558 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 614 081.00 | 14 705 854.00 | | 16 614 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 282 888.00 | | 24 282 888.00 | 24 282 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 282 888.00 | | 24 282 888.00 | 24 282 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 771 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 654 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 645 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 493 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 662 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 347 454.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 091 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 679 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 679 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 299 399.00 | 223 891.00 | | 299 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 602 696.00 | 431 961.00 | | 602 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 771 131.00 | 23 101 838.00 | | 24 771 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 994 149.00 | 22 571 726.00 | | 23 994 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 982.00 | 530 112.00 | | 776 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 484.00 | | 18 413.00 | 641 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 543.00 | | | 60 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 688.00 | | 18 413.00 | 539 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 253.00 | | | 41 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 899.00 | 41 887.00 | | 433 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 258.00 | 285.00 | | 60 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 641.00 | 41 602.00 | | 373 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 941 438.00 | 1 347 454.00 | 445 639.00 | 941 438.00 |
6T Sur comptes clients | 74 030.00 | | 15 846.00 | 74 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 030.00 | | 15 846.00 | 74 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 015 468.00 | 1 347 454.00 | 461 486.00 | 1 015 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 347 454.00 | 461 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 841 979.00 | 2 841 979.00 | | 2 841 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 033.00 | 447 033.00 | | 447 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 013.00 | 399 013.00 | | 399 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193 875.00 | 193 875.00 | | 193 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 332 893.00 | 2 332 893.00 | | 2 332 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 648 466.00 | 5 648 466.00 | | 5 648 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 253.00 | | 41 253.00 | 41 253.00 |
UX Autres créances clients | 4 621 257.00 | 4 621 257.00 | | 4 621 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 347.00 | 24 347.00 | | 24 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 378.00 | 62 378.00 | | 62 378.00 |
VB T. V. A. | 92 087.00 | 92 087.00 | | 92 087.00 |
VP Divers | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 414.00 | 185 414.00 | | 185 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 406.00 | 115 406.00 | | 115 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 693.00 | 80 693.00 | | 80 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 038 448.00 | 4 997 195.00 | 41 253.00 | 5 038 448.00 |
VW T.V.A. | 509 641.00 | 509 641.00 | | 509 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 558 313.00 | 12 558 313.00 | | 12 558 313.00 |