| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 804.00 | 64 804.00 | | 64 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 573.00 | 90 728.00 | 35 845.00 | 126 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 053.00 | 380 506.00 | 148 546.00 | 529 053.00 |
AX Avances et acomptes | 45 228.00 | | 45 228.00 | 45 228.00 |
BF Prêts | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 923.00 | 536 038.00 | 255 885.00 | 791 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 482.00 | | 83 482.00 | 83 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 251.00 | | 27 251.00 | 27 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 790 209.00 | | 1 790 209.00 | 1 790 209.00 |
BZ Autres créances | 175 379.00 | | 175 379.00 | 175 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 926 994.00 | | 926 994.00 | 926 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 847.00 | | 61 847.00 | 61 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 065 162.00 | | 3 065 162.00 | 3 065 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 857 085.00 | 536 038.00 | 3 321 047.00 | 3 857 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 450.00 | 186 975.00 | | 159 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 22 460.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 25 328.00 | 25 328.00 | | 25 328.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 151.00 | 32 151.00 | | 32 151.00 |
DH Report à nouveau | 1 092 730.00 | 1 000 509.00 | | 1 092 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 039.00 | 228 801.00 | | 346 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 699.00 | 1 496 224.00 | | 1 655 699.00 |
DN Avances conditionnées | | 94 784.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 94 784.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 24 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 430.00 | 122 664.00 | | 35 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 446.00 | 247 838.00 | | 482 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 953.00 | 66 279.00 | | 48 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 338.00 | 661 547.00 | | 416 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 724.00 | 317 798.00 | | 461 724.00 |
EA Autres dettes | 145 218.00 | 235 545.00 | | 145 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 240.00 | 27 997.00 | | 75 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 348.00 | 1 679 668.00 | | 1 665 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 047.00 | 3 295 175.00 | | 3 321 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 348.00 | 1 644 238.00 | | 1 465 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 870.00 | | 197 870.00 | 197 870.00 |
FG Production vendue services | 3 915 454.00 | | 3 915 454.00 | 3 915 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 113 324.00 | | 4 113 324.00 | 4 113 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 261 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 137 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 938.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 843 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 618.00 | 5 803.00 | | 4 618.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 276.00 | 49 447.00 | | 51 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 084.00 | 4 881.00 | | 210 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 481.00 | 20 523.00 | | 85 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 565.00 | 25 404.00 | | 295 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 488.00 | 5 331.00 | | 262 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 488.00 | 5 830.00 | | 262 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 077.00 | 19 575.00 | | 33 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 190.00 | 31 919.00 | | 100 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 562 262.00 | 4 578 152.00 | | 4 562 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 216 222.00 | 4 349 351.00 | | 4 216 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 039.00 | 228 801.00 | | 346 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 996.00 | 58 667.00 | | 39 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 980.00 | | 33 897.00 | 776 980.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 225.00 | 26 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 955.00 | 791 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 730.00 | 700 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 804.00 | | | 64 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 686.00 | | 20 897.00 | 697 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 490.00 | | 13 000.00 | 14 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 830.00 | 68 938.00 | 17 730.00 | 484 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 804.00 | | | 64 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 026.00 | 68 938.00 | 17 730.00 | 420 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
6T Sur comptes clients | 48 997.00 | | 48 997.00 | 48 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 997.00 | | 48 997.00 | 48 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 497.00 | | 73 497.00 | 73 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 73 497.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 089.00 | 5 089.00 | 200 000.00 | 205 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 338.00 | 416 338.00 | | 416 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 604.00 | 103 604.00 | | 103 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 806.00 | 205 806.00 | | 205 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 343.00 | 38 343.00 | | 38 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 218.00 | 145 218.00 | | 145 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 240.00 | 75 240.00 | | 75 240.00 |
UP Prêts | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
UX Autres créances clients | 1 790 209.00 | | | 1 790 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
VB T. V. A. | 39 320.00 | | | 39 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 430.00 | 35 430.00 | | 35 430.00 |
VI Groupe et associés | 277 356.00 | 277 356.00 | | 277 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 300.00 | | | 396 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 325.00 | | | 67 325.00 |
VP Divers | 49 140.00 | | | 49 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 847.00 | | | 61 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 052 301.00 | 2 052 301.00 | | 2 052 301.00 |
VW T.V.A. | 111 501.00 | 111 501.00 | | 111 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 395.00 | 1 416 395.00 | 200 000.00 | 1 616 395.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 883.00 | 33 683.00 | | 29 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 753.00 | 64 231.00 | | 51 753.00 |
ST Autres comptes | 892 610.00 | 1 030 898.00 | | 892 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 870.00 | 122 905.00 | | 114 870.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 48.00 | | 49.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 131 884.00 | 45 471.00 | | 131 884.00 |
YT Sous‐traitance | 65 891.00 | 113 446.00 | | 65 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 308.00 | 16 750.00 | | 16 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 191.00 | 50 433.00 | | 46 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 447 302.00 | 508 616.00 | | 447 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 970.00 | 302 204.00 | | 296 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 125 124.00 | 1 331 480.00 | | 1 125 124.00 |