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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 140.00 | 49 688.00 | 1 452.00 | 51 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 413.00 | 72 812.00 | 140 601.00 | 213 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 038.00 | 506 740.00 | 369 299.00 | 876 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 565.00 | | 144 565.00 | 144 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 610.00 | 629 239.00 | 700 371.00 | 1 329 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 470.00 | | 199 470.00 | 199 470.00 |
BN En cours de production de biens | 50 462.00 | | 50 462.00 | 50 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 820.00 | | 56 820.00 | 56 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 261 743.00 | 104 068.00 | 2 157 676.00 | 2 261 743.00 |
BZ Autres créances | 609 868.00 | | 609 868.00 | 609 868.00 |
CF Disponibilités | 2 572 173.00 | | 2 572 173.00 | 2 572 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 766 386.00 | 104 068.00 | 5 662 318.00 | 5 766 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 095 996.00 | 733 307.00 | 6 362 689.00 | 7 095 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166 865.00 | | | 166 865.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 450.00 | 159 450.00 | | 159 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 328.00 | 25 328.00 | | 25 328.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 151.00 | 32 151.00 | | 32 151.00 |
DH Report à nouveau | 1 795 679.00 | 1 541 651.00 | | 1 795 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 443.00 | 254 028.00 | | 721 443.00 |
DL TOTAL (I) | 2 734 052.00 | 2 012 608.00 | | 2 734 052.00 |
DP Provisions pour risques | 40 350.00 | 38 850.00 | | 40 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 350.00 | 38 850.00 | | 40 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 435 783.00 | 1 502 100.00 | | 1 435 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 478.00 | 337 037.00 | | 307 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 136.00 | 293 634.00 | | 122 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 540.00 | 529 898.00 | | 1 024 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 461.00 | 584 585.00 | | 544 461.00 |
EA Autres dettes | 148 773.00 | 154 380.00 | | 148 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 117.00 | 19 147.00 | | 5 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 588 288.00 | 3 420 781.00 | | 3 588 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 362 689.00 | 5 472 240.00 | | 6 362 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 243 656.00 | 1 985 131.00 | | 2 243 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 250 311.00 | 532 149.00 | 10 782 460.00 | 10 250 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 250 311.00 | 532 149.00 | 10 782 460.00 | 10 250 311.00 |
FM Production stockée | | | 50 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 855 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 647 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 897 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 819 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 281 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 970.00 | 12 356.00 | | 13 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 506.00 | 76 005.00 | | 8 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 476.00 | 88 361.00 | | 22 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 941.00 | 75 296.00 | | 84 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 071.00 | 76 560.00 | | 88 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 595.00 | 11 801.00 | | -65 595.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 959.00 | 29 436.00 | | 80 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -317 600.00 | 77 222.00 | | -317 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 877 868.00 | 7 194 651.00 | | 10 877 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 156 424.00 | 6 940 623.00 | | 10 156 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 443.00 | 254 028.00 | | 721 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 844.00 | 91 523.00 | | 151 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 958.00 | | 415 420.00 | 1 013 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 767.00 | 1 329 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 767.00 | 1 090 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 860.00 | | 1 280.00 | 49 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 133.00 | | 331 840.00 | 858 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 965.00 | | 82 300.00 | 105 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 588.00 | 97 732.00 | 34 080.00 | 565 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 500.00 | 2 188.00 | | 47 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 087.00 | 95 544.00 | 34 080.00 | 518 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 850.00 | 1 500.00 | | 38 850.00 |
6T Sur comptes clients | | 104 068.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 104 068.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 38 850.00 | 105 568.00 | | 38 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 540.00 | 1 024 540.00 | | 1 024 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 147.00 | 197 147.00 | | 197 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 482.00 | 249 482.00 | | 249 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 773.00 | 148 773.00 | | 148 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
UP Prêts | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 565.00 | 144 565.00 | | 144 565.00 |
UX Autres créances clients | 2 083 418.00 | 2 083 418.00 | | 2 083 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 302.00 | 31 302.00 | | 31 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 326.00 | 178 326.00 | | 178 326.00 |
VB T. V. A. | 33 820.00 | 33 820.00 | | 33 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 435 651.00 | 91 019.00 | 1 131 645.00 | 1 435 651.00 |
VI Groupe et associés | 305 929.00 | 305 929.00 | | 305 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 096.00 | | | 135 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390 096.00 | 390 096.00 | | 390 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 297.00 | 25 297.00 | | 25 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 650.00 | 154 650.00 | | 154 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 054 326.00 | 3 054 326.00 | | 3 054 326.00 |
VW T.V.A. | 72 535.00 | 72 535.00 | | 72 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 466 152.00 | 2 121 521.00 | 1 131 645.00 | 3 466 152.00 |