| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 675.00 | 49 644.00 | 12 031.00 | 61 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 817.00 | 152 515.00 | 140 302.00 | 292 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 345 339.00 | 734 270.00 | 611 068.00 | 1 345 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 36 699.00 | | 36 699.00 | 36 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 725.00 | | 84 725.00 | 84 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 025.00 | 948 453.00 | 971 572.00 | 1 920 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 320.00 | | 229 320.00 | 229 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248 285.00 | | 248 285.00 | 248 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 493 483.00 | 432 948.00 | 3 060 535.00 | 3 493 483.00 |
BZ Autres créances | 627 893.00 | | 627 893.00 | 627 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 5 038 645.00 | | 5 038 645.00 | 5 038 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 625.00 | | 103 625.00 | 103 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 801 250.00 | 432 948.00 | 9 368 302.00 | 9 801 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 721 275.00 | 1 381 401.00 | 10 339 874.00 | 11 721 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 425.00 | | | 121 425.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 77 369.00 | 12 024.00 | 65 346.00 | 77 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 450.00 | 159 450.00 | | 159 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 328.00 | 25 328.00 | | 25 328.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 151.00 | 32 151.00 | | 32 151.00 |
DH Report à nouveau | 3 245 027.00 | 2 517 122.00 | | 3 245 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 398.00 | 727 904.00 | | 686 398.00 |
DL TOTAL (I) | 4 148 354.00 | 3 461 956.00 | | 4 148 354.00 |
DP Provisions pour risques | 63 616.00 | 40 350.00 | | 63 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 616.00 | 40 350.00 | | 63 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 090 217.00 | 3 552 728.00 | | 3 090 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 564.00 | 21 882.00 | | 65 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 059.00 | 165 101.00 | | 93 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 308.00 | 1 519 310.00 | | 1 178 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044 893.00 | 783 119.00 | | 1 044 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
EA Autres dettes | 586 442.00 | 201 033.00 | | 586 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 051.00 | 24 344.00 | | 65 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 127 904.00 | 6 267 518.00 | | 6 127 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 339 874.00 | 9 769 824.00 | | 10 339 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 765 465.00 | 2 243 656.00 | | 3 765 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 132.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 217 277.00 | | 12 217 277.00 | 12 217 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 217 277.00 | | 12 217 277.00 | 12 217 277.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 292 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 895 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 694 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 422 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 266.00 | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 279 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 013 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 989 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 075.00 | 17 038.00 | | 34 075.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 230.00 | 63 457.00 | | 54 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 724.00 | 22 820.00 | | 9 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 805.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 724.00 | 28 625.00 | | 9 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 612.00 | 32 053.00 | | 15 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 612.00 | 32 053.00 | | 15 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 888.00 | -3 428.00 | | -5 888.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 938.00 | 136 302.00 | | 114 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 977.00 | 191 837.00 | | 181 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 302 073.00 | 11 334 483.00 | | 12 302 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 615 675.00 | 10 606 579.00 | | 11 615 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 398.00 | 727 904.00 | | 686 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 602.00 | 136 090.00 | | 110 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 970.00 | | 217 053.00 | 1 702 970.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 899.00 | | 17 470.00 | 59 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 1 920 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 638 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 630.00 | | 13 045.00 | 48 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471 836.00 | | 166 319.00 | 1 471 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 605.00 | | 20 219.00 | 122 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 838.00 | 198 615.00 | | 749 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33.00 | 11 991.00 | | 33.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 708.00 | 2 936.00 | | 46 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 097.00 | 183 688.00 | | 703 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 350.00 | 23 266.00 | | 40 350.00 |
6T Sur comptes clients | 212 794.00 | 235 601.00 | 15 447.00 | 212 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 794.00 | 235 601.00 | 15 447.00 | 212 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 144.00 | 258 867.00 | 15 447.00 | 253 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258 867.00 | 15 447.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 308.00 | 1 178 308.00 | | 1 178 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 961.00 | 296 961.00 | | 296 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 953.00 | 414 953.00 | | 414 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 442.00 | 586 442.00 | | 586 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 051.00 | 65 051.00 | | 65 051.00 |
UP Prêts | 36 699.00 | 36 699.00 | | 36 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 725.00 | 84 725.00 | | 84 725.00 |
UX Autres créances clients | 3 012 928.00 | 3 012 928.00 | | 3 012 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480 556.00 | 480 556.00 | | 480 556.00 |
VB T. V. A. | 254 159.00 | 254 159.00 | | 254 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 090 109.00 | 727 670.00 | 2 362 439.00 | 3 090 109.00 |
VI Groupe et associés | 64 821.00 | 64 821.00 | | 64 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 450.00 | | | 462 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 485.00 | 128 485.00 | | 128 485.00 |
VP Divers | 162 212.00 | 162 212.00 | | 162 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 947.00 | 63 947.00 | | 63 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 625.00 | 103 625.00 | | 103 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 346 426.00 | 4 346 426.00 | | 4 346 426.00 |
VW T.V.A. | 316 875.00 | 316 875.00 | | 316 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 034 845.00 | 3 672 405.00 | 2 362 439.00 | 6 034 845.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 859.00 | 76 074.00 | | 90 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 202 336.00 | 195 872.00 | | 202 336.00 |
ST Autres comptes | 1 499 312.00 | 1 754 930.00 | | 1 499 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 314 530.00 | 284 893.00 | | 314 530.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 166 861.00 | 241 214.00 | | 166 861.00 |
YT Sous‐traitance | 678 455.00 | 787 341.00 | | 678 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 163.00 | 59 861.00 | | 37 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 022.00 | 135 935.00 | | 128 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 360 086.00 | 1 257 121.00 | | 1 360 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 849 883.00 | 1 082 268.00 | | 849 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 694 633.00 | 3 023 037.00 | | 2 694 633.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |