| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 630.00 | 46 708.00 | 1 922.00 | 48 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 455.00 | 98 967.00 | 180 488.00 | 279 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 192 381.00 | 604 130.00 | 588 251.00 | 1 192 381.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 565.00 | | 84 565.00 | 84 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 970.00 | 749 838.00 | 953 132.00 | 1 702 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 438.00 | | 272 438.00 | 272 438.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463 435.00 | | 463 435.00 | 463 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 973 481.00 | 212 794.00 | 1 760 687.00 | 1 973 481.00 |
BZ Autres créances | 395 261.00 | | 395 261.00 | 395 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 5 802 509.00 | | 5 802 509.00 | 5 802 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 732.00 | | 61 732.00 | 61 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 028 858.00 | 212 794.00 | 8 816 064.00 | 9 028 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 731 828.00 | 962 632.00 | 9 769 196.00 | 10 731 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 205.00 | | | 101 205.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 59 899.00 | 33.00 | 59 866.00 | 59 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 450.00 | 159 450.00 | | 159 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 328.00 | 25 328.00 | | 25 328.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 151.00 | 32 151.00 | | 32 151.00 |
DH Report à nouveau | 2 517 122.00 | 1 795 679.00 | | 2 517 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 904.00 | 721 443.00 | | 727 904.00 |
DL TOTAL (I) | 3 461 956.00 | 2 734 052.00 | | 3 461 956.00 |
DP Provisions pour risques | 40 350.00 | 40 350.00 | | 40 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 350.00 | 40 350.00 | | 40 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 552 729.00 | 1 435 783.00 | | 3 552 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 882.00 | 307 478.00 | | 21 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 101.00 | 122 136.00 | | 165 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 310.00 | 1 024 540.00 | | 1 519 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 491.00 | 544 461.00 | | 782 491.00 |
EA Autres dettes | 201 033.00 | 148 773.00 | | 201 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 344.00 | 5 117.00 | | 24 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 266 890.00 | 3 588 288.00 | | 6 266 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 769 196.00 | 6 362 689.00 | | 9 769 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 045 054.00 | 2 243 656.00 | | 5 045 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 322 842.00 | | 11 322 842.00 | 11 322 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 322 842.00 | | 11 322 842.00 | 11 322 842.00 |
FM Production stockée | | | -50 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 305 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 588 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 023 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 746 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 224 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 080 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 059 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 820.00 | 13 970.00 | | 22 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 805.00 | 8 506.00 | | 5 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 625.00 | 22 476.00 | | 28 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 053.00 | 84 941.00 | | 32 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 053.00 | 88 071.00 | | 32 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 428.00 | -65 595.00 | | -3 428.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 302.00 | 80 959.00 | | 136 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 837.00 | -317 600.00 | | 191 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 334 483.00 | 10 877 868.00 | | 11 334 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 606 579.00 | 10 156 424.00 | | 10 606 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 904.00 | 721 443.00 | | 727 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 090.00 | 151 844.00 | | 136 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 610.00 | | 514 620.00 | 1 329 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 899.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 660.00 | 122 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 260.00 | 1 702 970.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 960.00 | 48 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 640.00 | 1 471 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 140.00 | | 1 450.00 | 51 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 205.00 | | 443 271.00 | 1 090 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 265.00 | | 10 000.00 | 188 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 239.00 | 142 515.00 | 21 916.00 | 629 239.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 33.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 688.00 | 980.00 | 3 960.00 | 49 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 551.00 | 141 502.00 | 17 956.00 | 579 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 350.00 | | | 40 350.00 |
6T Sur comptes clients | 104 068.00 | 122 786.00 | 14 060.00 | 104 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 068.00 | 122 786.00 | 14 060.00 | 104 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 418.00 | 122 786.00 | 14 060.00 | 144 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 786.00 | 14 060.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 310.00 | 1 519 310.00 | | 1 519 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 621.00 | 246 621.00 | | 246 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 208.00 | 340 208.00 | | 340 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186 020.00 | 186 020.00 | | 186 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 033.00 | 201 033.00 | | 201 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 344.00 | 24 344.00 | | 24 344.00 |
UP Prêts | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 565.00 | 84 565.00 | | 84 565.00 |
UX Autres créances clients | 1 673 832.00 | 1 673 832.00 | | 1 673 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 299 649.00 | 299 649.00 | | 299 649.00 |
VB T. V. A. | 99 084.00 | 99 084.00 | | 99 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 170.00 | 2 000 170.00 | | 2 000 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 552 559.00 | 330 723.00 | 1 219 964.00 | 1 552 559.00 |
VI Groupe et associés | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 477.00 | | | 84 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 687.00 | 204 687.00 | | 204 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 226.00 | 67 226.00 | | 67 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 732.00 | 61 732.00 | | 61 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 531 680.00 | 2 531 680.00 | | 2 531 680.00 |
VW T.V.A. | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 101 789.00 | 4 879 953.00 | 1 219 964.00 | 6 101 789.00 |