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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 860.00 | 45 534.00 | 4 326.00 | 49 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 451.00 | 67 586.00 | 48 866.00 | 116 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 707.00 | 388 927.00 | 247 780.00 | 636 707.00 |
AX Avances et acomptes | 45 228.00 | | 45 228.00 | 45 228.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 105.00 | | 29 105.00 | 29 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 751.00 | 502 046.00 | 380 705.00 | 882 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 301.00 | | 155 301.00 | 155 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 742.00 | | 18 742.00 | 18 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 771 616.00 | | 1 771 616.00 | 1 771 616.00 |
BZ Autres créances | 339 214.00 | | 339 214.00 | 339 214.00 |
CF Disponibilités | 1 055 895.00 | | 1 055 895.00 | 1 055 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 926.00 | | 29 926.00 | 29 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 370 694.00 | | 3 370 694.00 | 3 370 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 253 445.00 | 502 046.00 | 3 751 399.00 | 4 253 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 105.00 | | | 33 105.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 450.00 | 159 450.00 | | 159 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 328.00 | 25 328.00 | | 25 328.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 151.00 | 32 151.00 | | 32 151.00 |
DH Report à nouveau | 1 438 769.00 | 1 092 730.00 | | 1 438 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 882.00 | 346 039.00 | | 102 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 581.00 | 1 655 699.00 | | 1 758 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 009.00 | 35 430.00 | | 371 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 199.00 | 482 446.00 | | 448 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 364.00 | 48 953.00 | | 97 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 745.00 | 416 338.00 | | 506 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 023.00 | 461 724.00 | | 365 023.00 |
EA Autres dettes | 134 685.00 | 145 218.00 | | 134 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 794.00 | 75 240.00 | | 69 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 819.00 | 1 665 348.00 | | 1 992 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 751 399.00 | 3 321 047.00 | | 3 751 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 632 139.00 | 1 465 348.00 | | 1 632 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 208 572.00 | 39 445.00 | 5 248 017.00 | 5 208 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 208 572.00 | 39 445.00 | 5 248 017.00 | 5 208 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 305 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 600 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 807 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 347 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 645.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 208 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 253.00 | 4 618.00 | | 24 253.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 605.00 | 51 276.00 | | 52 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 648.00 | 210 084.00 | | 4 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 390.00 | 85 481.00 | | 2 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 038.00 | 295 565.00 | | 7 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 548.00 | 262 488.00 | | 25 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 221.00 | 262 488.00 | | 28 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 183.00 | 33 077.00 | | -21 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 420.00 | 100 190.00 | | -37 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 312 962.00 | 4 562 262.00 | | 5 312 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 210 080.00 | 4 216 222.00 | | 5 210 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 882.00 | 346 039.00 | | 102 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 046.00 | 39 996.00 | | 64 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 923.00 | | 201 140.00 | 791 923.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 34 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 311.00 | 882 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 844.00 | 49 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 468.00 | 798 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 804.00 | | 5 900.00 | 64 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 854.00 | | 173 000.00 | 700 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 265.00 | | 22 240.00 | 26 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 038.00 | 62 319.00 | 96 310.00 | 536 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 804.00 | 1 574.00 | 20 844.00 | 64 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 234.00 | 60 745.00 | 75 467.00 | 471 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 984.00 | 139 984.00 | | 139 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 745.00 | 506 745.00 | | 506 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 522.00 | 61 522.00 | | 61 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 413.00 | 209 413.00 | | 209 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 685.00 | 134 685.00 | | 134 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 794.00 | 69 794.00 | | 69 794.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 662 055.00 | | | 1 662 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 396.00 | | | 34 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 561.00 | | | 109 561.00 |
VB T. V. A. | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 009.00 | 10 329.00 | 255 680.00 | 371 009.00 |
VI Groupe et associés | 308 216.00 | 308 216.00 | | 308 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 128.00 | | | 79 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244 323.00 | | | 244 323.00 |
VP Divers | 39 330.00 | | | 39 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 926.00 | | | 29 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 173 862.00 | 2 173 862.00 | | 2 173 862.00 |
VW T.V.A. | 87 764.00 | 87 764.00 | | 87 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 455.00 | 1 534 775.00 | 255 680.00 | 1 895 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 597.00 | 29 883.00 | | 55 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 381.00 | 51 753.00 | | 61 381.00 |
ST Autres comptes | 1 192 332.00 | 892 610.00 | | 1 192 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 391.00 | 114 870.00 | | 161 391.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 186 161.00 | 131 884.00 | | 186 161.00 |
YT Sous‐traitance | 392 504.00 | 65 891.00 | | 392 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 345.00 | 16 308.00 | | 19 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 942.00 | 46 191.00 | | 74 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 590 263.00 | 447 302.00 | | 590 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 486 150.00 | 296 970.00 | | 486 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 807 609.00 | 1 125 124.00 | | 1 807 609.00 |