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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 860.00 | 47 500.00 | 2 360.00 | 49 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 551.00 | 76 245.00 | 60 307.00 | 136 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 354.00 | 441 843.00 | 234 511.00 | 676 354.00 |
AX Avances et acomptes | 45 228.00 | | 45 228.00 | 45 228.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 565.00 | | 84 565.00 | 84 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 958.00 | 565 588.00 | 448 370.00 | 1 013 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 100.00 | | 237 100.00 | 237 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 111.00 | | 44 111.00 | 44 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 354 811.00 | | 2 354 811.00 | 2 354 811.00 |
BZ Autres créances | 286 190.00 | | 286 190.00 | 286 190.00 |
CF Disponibilités | 2 047 327.00 | | 2 047 327.00 | 2 047 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 330.00 | | 54 330.00 | 54 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 023 869.00 | | 5 023 869.00 | 5 023 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 037 827.00 | 565 588.00 | 5 472 240.00 | 6 037 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 565.00 | | | 104 565.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 450.00 | 159 450.00 | | 159 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 328.00 | 25 328.00 | | 25 328.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 151.00 | 32 151.00 | | 32 151.00 |
DH Report à nouveau | 1 541 651.00 | 1 438 769.00 | | 1 541 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 028.00 | 102 882.00 | | 254 028.00 |
DL TOTAL (I) | 2 012 608.00 | 1 758 581.00 | | 2 012 608.00 |
DP Provisions pour risques | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502 100.00 | 371 009.00 | | 1 502 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 037.00 | 448 199.00 | | 337 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 634.00 | 97 364.00 | | 293 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 898.00 | 506 745.00 | | 529 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 585.00 | 365 023.00 | | 584 585.00 |
EA Autres dettes | 154 380.00 | 134 685.00 | | 154 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 147.00 | 69 794.00 | | 19 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 420 781.00 | 1 992 819.00 | | 3 420 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 172 210.00 | 3 751 399.00 | | 5 172 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 632 139.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 051 111.00 | -54 397.00 | 6 996 714.00 | 7 051 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 051 111.00 | -54 397.00 | 6 996 714.00 | 7 051 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 105 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 486 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 967 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 652 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 850.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 745 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 356.00 | 4 648.00 | | 12 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 005.00 | 2 390.00 | | 76 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 361.00 | 7 038.00 | | 88 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 296.00 | 25 548.00 | | 75 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 265.00 | 2 673.00 | | 1 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 560.00 | 28 221.00 | | 76 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 801.00 | -21 183.00 | | 11 801.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 436.00 | | | 29 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 222.00 | -37 420.00 | | 77 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 194 651.00 | 5 312 962.00 | | 7 194 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 940 623.00 | 5 210 080.00 | | 6 940 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 028.00 | 102 882.00 | | 254 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 523.00 | 64 046.00 | | 91 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 751.00 | | 150 080.00 | 882 751.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 780.00 | 105 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 874.00 | 1 013 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 094.00 | 858 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 860.00 | | | 49 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 386.00 | | 72 840.00 | 798 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 505.00 | | 77 240.00 | 34 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 046.00 | 76 636.00 | 13 094.00 | 502 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 534.00 | 1 967.00 | | 45 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 512.00 | 74 669.00 | 13 094.00 | 456 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 912.00 | 3 265.00 | 68 647.00 | 71 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 898.00 | 529 898.00 | | 529 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 162.00 | 184 162.00 | | 184 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 711.00 | 273 711.00 | | 273 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 901.00 | 44 901.00 | | 44 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 380.00 | 154 380.00 | | 154 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 565.00 | 84 565.00 | | 84 565.00 |
UX Autres créances clients | 2 249 124.00 | 2 249 124.00 | | 2 249 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 656.00 | 47 656.00 | | 47 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 687.00 | 105 687.00 | | 105 687.00 |
VB T. V. A. | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 502 100.00 | 135 096.00 | 896 965.00 | 1 502 100.00 |
VI Groupe et associés | 265 125.00 | 265 125.00 | | 265 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 556.00 | | | 85 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 679.00 | 86 679.00 | | 86 679.00 |
VP Divers | 90 545.00 | 90 545.00 | | 90 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 396.00 | 42 396.00 | | 42 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 330.00 | 54 330.00 | | 54 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 799 897.00 | 2 799 897.00 | | 2 799 897.00 |
VW T.V.A. | 65 719.00 | 65 719.00 | | 65 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 127 148.00 | 1 691 497.00 | 965 612.00 | 3 127 148.00 |