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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 665.00 | 65 665.00 | | 65 665.00 |
AH Fonds commercial | 546 364.00 | | 546 364.00 | 546 364.00 |
AN Terrains | 86 193.00 | 54 030.00 | 32 163.00 | 86 193.00 |
AP Constructions | 1 215 341.00 | 962 355.00 | 252 985.00 | 1 215 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 120.00 | 231 084.00 | 30 037.00 | 261 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 572.00 | 293 140.00 | 58 432.00 | 351 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 698.00 | | 48 698.00 | 48 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 514.00 | | 43 514.00 | 43 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 618 468.00 | 1 606 273.00 | 1 012 195.00 | 2 618 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 549.00 | | 44 549.00 | 44 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 902 213.00 | 117 096.00 | 6 785 117.00 | 6 902 213.00 |
BZ Autres créances | 697 479.00 | | 697 479.00 | 697 479.00 |
CF Disponibilités | 226 573.00 | | 226 573.00 | 226 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 891 829.00 | 117 096.00 | 7 774 733.00 | 7 891 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 510 297.00 | 1 723 369.00 | 8 786 928.00 | 10 510 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 565.00 | | | 234 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DH Report à nouveau | 238 362.00 | 374 270.00 | | 238 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -942 877.00 | -135 907.00 | | -942 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 001.00 | 9 421.00 | | 3 001.00 |
DL TOTAL (I) | -332 749.00 | 381 984.00 | | -332 749.00 |
DP Provisions pour risques | 911 885.00 | 447 263.00 | | 911 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 223.00 | 47 787.00 | | 90 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 002 108.00 | 495 050.00 | | 1 002 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 347.00 | 8 167.00 | | 556 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 369.00 | | | 981 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 946 384.00 | 1 316 952.00 | | 2 946 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 871 826.00 | 744 957.00 | | 1 871 826.00 |
EA Autres dettes | 46 642.00 | 17 898.00 | | 46 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 715 000.00 | 668 617.00 | | 1 715 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 117 569.00 | 2 756 591.00 | | 8 117 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 786 928.00 | 3 633 624.00 | | 8 786 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 903 476.00 | | 16 903 476.00 | 16 903 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 903 476.00 | | 16 903 476.00 | 16 903 476.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 024 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 984 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 803 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 363 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 342 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 602 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 271 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 003 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 019 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 019 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 740.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 123.00 | 4 740.00 | | 16 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 613.00 | 1 573.00 | | 32 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 971.00 | | | 91 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 584.00 | 1 573.00 | | 124 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 461.00 | 3 166.00 | | -108 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -185 130.00 | -54 001.00 | | -185 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 003 941.00 | 9 532 639.00 | | 18 003 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 946 818.00 | 9 668 546.00 | | 18 946 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -942 877.00 | -135 907.00 | | -942 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 044 532.00 | | 1 199 894.00 | 2 044 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 268 303.00 | 43 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625 959.00 | 2 618 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 177 105.00 | 612 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 551.00 | 1 962 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 209.00 | | 130 924.00 | 658 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 871.00 | | 770 604.00 | 1 372 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 452.00 | | 298 366.00 | 13 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 970.00 | 118 702.00 | 270 399.00 | 1 757 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 876.00 | 114.00 | 103 325.00 | 168 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 589 094.00 | 118 588.00 | 167 073.00 | 1 589 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 522 851.00 | 1 271 704.00 | 792 447.00 | 522 851.00 |
6T Sur comptes clients | 133 309.00 | 117 096.00 | 133 309.00 | 133 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 309.00 | 117 096.00 | 133 309.00 | 133 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 656 159.00 | 1 388 800.00 | 925 756.00 | 656 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 388 800.00 | 925 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 981 369.00 | 981 369.00 | | 981 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 946 384.00 | 2 946 384.00 | | 2 946 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 972.00 | 117 972.00 | | 117 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 152.00 | 407 152.00 | | 407 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 642.00 | 46 642.00 | | 46 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 715 000.00 | 1 715 000.00 | | 1 715 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 514.00 | 43 514.00 | | 43 514.00 |
UX Autres créances clients | 6 876 304.00 | | | 6 876 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 909.00 | | | 25 909.00 |
VB T. V. A. | 461 016.00 | | | 461 016.00 |
VC Groupe et associés | 189 908.00 | | | 189 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556 347.00 | 556 347.00 | | 556 347.00 |
VP Divers | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 769.00 | 91 769.00 | | 91 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 626 242.00 | 7 626 242.00 | | 7 626 242.00 |
VW T.V.A. | 1 254 934.00 | 1 254 934.00 | | 1 254 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 117 569.00 | 8 117 569.00 | | 8 117 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |