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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 666.00 | 52 666.00 | | 52 666.00 |
AH Fonds commercial | 546 363.00 | | 546 363.00 | 546 363.00 |
AN Terrains | 178 924.00 | 177 621.00 | 1 303.00 | 178 924.00 |
AP Constructions | 696 894.00 | 458 001.00 | 238 893.00 | 696 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 871.00 | 271 362.00 | 79 509.00 | 350 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 603.00 | 353 591.00 | 42 012.00 | 395 603.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 812.00 | | 40 812.00 | 40 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 262 132.00 | 1 313 240.00 | 948 892.00 | 2 262 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 034.00 | | 144 034.00 | 144 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 561 447.00 | 72 946.00 | 4 488 501.00 | 4 561 447.00 |
BZ Autres créances | 130 808.00 | | 130 808.00 | 130 808.00 |
CF Disponibilités | 2 093 417.00 | | 2 093 417.00 | 2 093 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 935 440.00 | 72 946.00 | 6 862 494.00 | 6 935 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 197 572.00 | 1 386 186.00 | 7 811 386.00 | 9 197 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 625.00 | 373 625.00 | | 373 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 565.00 | 234 565.00 | | 234 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DH Report à nouveau | -426 839.00 | -364 652.00 | | -426 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 527.00 | -62 187.00 | | 598 527.00 |
DL TOTAL (I) | 792 079.00 | 193 551.00 | | 792 079.00 |
DP Provisions pour risques | 1 938 941.00 | 1 940 482.00 | | 1 938 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 818.00 | 63 611.00 | | 71 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 010 759.00 | 2 004 093.00 | | 2 010 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 377.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367 089.00 | 127 188.00 | | 367 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 985.00 | 919 131.00 | | 1 500 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 340 986.00 | 1 069 999.00 | | 1 340 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 599.00 | 22 830.00 | | 16 599.00 |
EA Autres dettes | 3 659.00 | 14 358.00 | | 3 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 779 231.00 | 830 731.00 | | 1 779 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 008 549.00 | 2 993 614.00 | | 5 008 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 811 386.00 | 5 191 258.00 | | 7 811 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
FG Production vendue services | 14 001 795.00 | | 14 001 795.00 | 14 001 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 006 022.00 | | 14 006 022.00 | 14 006 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 412 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 781 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 177 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 227 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 298 455.00 | |
GE Autres charges | | | 22 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 820 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 529.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 764.00 | 9 986.00 | | 1 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | 16 180.00 | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 014.00 | 26 166.00 | | 7 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 801.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 014.00 | -18 635.00 | | 7 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 419 055.00 | 12 568 873.00 | | 15 419 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 820 528.00 | 12 631 060.00 | | 14 820 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 527.00 | -62 187.00 | | 598 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 183 335.00 | | 82 048.00 | 2 183 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 250.00 | 2 262 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 250.00 | 1 622 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 029.00 | | | 599 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 543 494.00 | | 82 048.00 | 1 543 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 812.00 | | | 40 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 055.00 | 105 435.00 | 3 250.00 | 1 211 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 666.00 | | | 52 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 390.00 | 105 435.00 | 3 250.00 | 1 158 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 004 093.00 | 1 298 455.00 | 1 291 789.00 | 2 004 093.00 |
6T Sur comptes clients | 117 373.00 | 30 067.00 | 74 494.00 | 117 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 373.00 | 30 067.00 | 74 494.00 | 117 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 121 466.00 | 1 328 522.00 | 1 366 283.00 | 2 121 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 328 522.00 | 1 366 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 985.00 | 1 500 985.00 | | 1 500 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 634.00 | 104 634.00 | | 104 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 763.00 | 306 763.00 | | 306 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 748.00 | 370 748.00 | | 370 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 779 231.00 | 1 779 231.00 | | 1 779 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 812.00 | 40 812.00 | | 40 812.00 |
UX Autres créances clients | 4 561 447.00 | 4 561 447.00 | | 4 561 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VB T. V. A. | 118 618.00 | 118 618.00 | | 118 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 999.00 | 55 999.00 | | 55 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 738 800.00 | 4 738 800.00 | | 4 738 800.00 |
VW T.V.A. | 872 339.00 | 872 339.00 | | 872 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 008 549.00 | 5 008 549.00 | | 5 008 549.00 |