| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 223.00 | 54 578.00 | 1 645.00 | 56 223.00 |
AH Fonds commercial | 546 364.00 | | 546 364.00 | 546 364.00 |
AN Terrains | 180 170.00 | 168 723.00 | 11 447.00 | 180 170.00 |
AP Constructions | 684 889.00 | 243 370.00 | 441 520.00 | 684 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 516.00 | 237 326.00 | 31 190.00 | 268 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 873.00 | 322 991.00 | 75 882.00 | 398 873.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 124.00 | | 43 124.00 | 43 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178 158.00 | 1 026 987.00 | 1 151 171.00 | 2 178 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 510.00 | | 31 510.00 | 31 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 185 776.00 | 446 163.00 | 8 739 613.00 | 9 185 776.00 |
BZ Autres créances | 1 753 248.00 | | 1 753 248.00 | 1 753 248.00 |
CF Disponibilités | 30 945.00 | | 30 945.00 | 30 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 009 537.00 | 446 163.00 | 10 563 374.00 | 11 009 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 187 695.00 | 1 473 150.00 | 11 714 545.00 | 13 187 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 565.00 | 234 565.00 | | 234 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DH Report à nouveau | -704 515.00 | 238 362.00 | | -704 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 894 785.00 | -942 877.00 | | -2 894 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 435.00 | 3 001.00 | | 1 435.00 |
DL TOTAL (I) | -3 229 099.00 | -332 749.00 | | -3 229 099.00 |
DP Provisions pour risques | 2 196 913.00 | 911 885.00 | | 2 196 913.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 716.00 | 90 223.00 | | 79 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 276 629.00 | 1 002 108.00 | | 2 276 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 736.00 | 556 347.00 | | 280 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 455 791.00 | 981 369.00 | | 2 455 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 663 996.00 | 2 946 384.00 | | 3 663 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 258 901.00 | 1 871 826.00 | | 2 258 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
EA Autres dettes | 1 916 229.00 | 46 642.00 | | 1 916 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 081 374.00 | 1 715 000.00 | | 2 081 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 667 015.00 | 8 117 569.00 | | 12 667 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 714 545.00 | 8 786 928.00 | | 11 714 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
FG Production vendue services | 16 547 699.00 | | 16 547 699.00 | 16 547 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 550 608.00 | | 16 550 608.00 | 16 550 608.00 |
FN Production immobilisée | | | 138 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 813 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 507 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 736 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 971 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 355 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 816 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 424 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 941 241.00 | |
GE Autres charges | | | -21 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 649 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 142 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 154 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 433.00 | | | 49 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 413.00 | 16 123.00 | | 164 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 846.00 | 16 123.00 | | 213 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 705.00 | 32 613.00 | | 39 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 984.00 | 91 971.00 | | 115 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 689.00 | 124 584.00 | | 155 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 157.00 | -108 461.00 | | 58 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -201 331.00 | -185 130.00 | | -201 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 721 501.00 | 18 003 941.00 | | 17 721 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 616 286.00 | 18 946 818.00 | | 20 616 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 894 785.00 | -942 877.00 | | -2 894 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 618 468.00 | | 426 277.00 | 2 618 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 966.00 | 43 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 866 586.00 | 2 178 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 602 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 864 021.00 | 1 532 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 587.00 | | 7 600.00 | 596 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 978 366.00 | | 418 102.00 | 1 978 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 514.00 | | 575.00 | 43 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 606 273.00 | 121 652.00 | 700 938.00 | 1 606 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 223.00 | 5 955.00 | 1 600.00 | 50 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556 050.00 | 115 697.00 | 699 338.00 | 1 556 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 002 108.00 | 1 941 240.00 | 666 718.00 | 1 002 108.00 |
6T Sur comptes clients | 117 096.00 | 424 502.00 | 95 435.00 | 117 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 096.00 | 424 502.00 | 95 435.00 | 117 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 119 204.00 | 2 365 742.00 | 762 153.00 | 1 119 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 365 742.00 | 762 153.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 455 791.00 | 2 455 791.00 | | 2 455 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 663 996.00 | 3 663 996.00 | | 3 663 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 894.00 | 85 894.00 | | 85 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 977.00 | 456 977.00 | | 456 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 914 978.00 | 1 914 978.00 | | 1 914 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 081 374.00 | 2 081 374.00 | | 2 081 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 124.00 | | | 43 124.00 |
UX Autres créances clients | 9 159 867.00 | | | 9 159 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | | | 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 909.00 | | | 25 909.00 |
VB T. V. A. | 274 008.00 | | | 274 008.00 |
VC Groupe et associés | 201 331.00 | | | 201 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 736.00 | 280 736.00 | | 280 736.00 |
VP Divers | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 481.00 | 88 481.00 | | 88 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 253 218.00 | | | 1 253 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 978 233.00 | 10 935 109.00 | 43 124.00 | 10 978 233.00 |
VW T.V.A. | 1 627 549.00 | 1 627 549.00 | | 1 627 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 657 714.00 | 12 657 714.00 | | 12 657 714.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |