| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 943.00 | 59 579.00 | 364.00 | 59 943.00 |
AH Fonds commercial | 546 363.00 | | 546 363.00 | 546 363.00 |
AN Terrains | 180 170.00 | 171 320.00 | 8 850.00 | 180 170.00 |
AP Constructions | 684 889.00 | 306 723.00 | 378 166.00 | 684 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 262.00 | 242 669.00 | 27 594.00 | 270 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 155.00 | 353 844.00 | 93 311.00 | 447 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 124.00 | | 43 124.00 | 43 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 231 906.00 | 1 134 134.00 | 1 097 772.00 | 2 231 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 645 458.00 | 358 399.00 | 4 287 059.00 | 4 645 458.00 |
BZ Autres créances | 403 036.00 | | 403 036.00 | 403 036.00 |
CF Disponibilités | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 069 270.00 | 358 399.00 | 4 710 871.00 | 5 069 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 301 176.00 | 1 492 533.00 | 5 808 643.00 | 7 301 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 565.00 | 234 565.00 | | 234 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DH Report à nouveau | -3 599 299.00 | -704 515.00 | | -3 599 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 120 041.00 | -2 894 785.00 | | -1 120 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 435.00 | | |
DL TOTAL (I) | -4 350 576.00 | -3 229 099.00 | | -4 350 576.00 |
DP Provisions pour risques | 2 464 434.00 | 2 196 913.00 | | 2 464 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 401.00 | 79 716.00 | | 66 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 530 835.00 | 2 276 629.00 | | 2 530 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 410.00 | 280 736.00 | | 275 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 343 740.00 | 2 455 791.00 | | 2 343 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 659.00 | 8 050.00 | | 49 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 382.00 | 3 663 996.00 | | 1 592 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 910 223.00 | 2 258 901.00 | | 1 910 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 938.00 | | |
EA Autres dettes | 107 523.00 | 1 916 229.00 | | 107 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 349 448.00 | 2 081 374.00 | | 1 349 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 628 384.00 | 12 667 015.00 | | 7 628 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 808 643.00 | 11 714 545.00 | | 5 808 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
FG Production vendue services | 14 022 608.00 | | 14 022 608.00 | 14 022 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 025 982.00 | | 14 025 982.00 | 14 025 982.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 821 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 855 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 058 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 617 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 537 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 365 884.00 | |
GE Autres charges | | | 5 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 822 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -967 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -980 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 999.00 | 49 433.00 | | 18 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 562.00 | 164 413.00 | | 1 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 562.00 | 213 846.00 | | 20 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 600.00 | 39 705.00 | | 17 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 935.00 | 115 984.00 | | 5 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 535.00 | 155 689.00 | | 308 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287 973.00 | 58 157.00 | | -287 973.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 635.00 | | | 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 065.00 | -201 331.00 | | -149 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 875 803.00 | 17 721 501.00 | | 15 875 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 995 844.00 | 20 616 286.00 | | 16 995 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 120 041.00 | -2 894 785.00 | | -1 120 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 178 158.00 | | 88 572.00 | 2 178 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 824.00 | 2 231 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 823.00 | 1 582 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 587.00 | | 3 720.00 | 602 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532 447.00 | | 84 852.00 | 1 532 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 124.00 | | | 43 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 987.00 | 131 488.00 | 24 341.00 | 1 026 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 578.00 | 5 001.00 | | 54 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 409.00 | 126 487.00 | 24 341.00 | 972 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 276 629.00 | 1 650 884.00 | 1 396 679.00 | 2 276 629.00 |
6T Sur comptes clients | 446 163.00 | 336 738.00 | 424 502.00 | 446 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 163.00 | 336 738.00 | 424 502.00 | 446 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 722 792.00 | 1 987 623.00 | 1 821 181.00 | 2 722 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 702 623.00 | 1 821 181.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 285 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6.00 | | | 6.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 343 740.00 | 2 343 740.00 | | 2 343 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 382.00 | 1 592 382.00 | | 1 592 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 401.00 | 101 401.00 | | 101 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 290.00 | 394 290.00 | | 394 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 523.00 | 107 523.00 | | 107 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 349 448.00 | 1 349 448.00 | | 1 349 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 124.00 | | 43 124.00 | 43 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
VB T. V. A. | 181 537.00 | 181 537.00 | | 181 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 410.00 | 275 410.00 | | 275 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 814.00 | 147 814.00 | | 147 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 254.00 | 114 254.00 | | 114 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 475.00 | 47 475.00 | | 47 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 092 556.00 | 5 049 432.00 | 43 124.00 | 5 092 556.00 |
VW T.V.A. | 1 300 278.00 | 1 300 278.00 | | 1 300 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 578 725.00 | 7 578 725.00 | | 7 578 725.00 |