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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 666.00 | 52 666.00 | | 52 666.00 |
AH Fonds commercial | 546 363.00 | | 546 363.00 | 546 363.00 |
AN Terrains | 178 924.00 | 175 263.00 | 3 661.00 | 178 924.00 |
AP Constructions | 696 894.00 | 409 532.00 | 287 362.00 | 696 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 535.00 | 247 124.00 | 48 411.00 | 295 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 141.00 | 326 471.00 | 45 670.00 | 372 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 812.00 | | 40 812.00 | 40 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 183 335.00 | 1 211 055.00 | 972 279.00 | 2 183 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 732.00 | | 18 732.00 | 18 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 946 635.00 | 117 373.00 | 2 829 262.00 | 2 946 635.00 |
BZ Autres créances | 192 699.00 | | 192 699.00 | 192 699.00 |
CF Disponibilités | 1 176 899.00 | | 1 176 899.00 | 1 176 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 336 351.00 | 117 373.00 | 4 218 978.00 | 4 336 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 519 686.00 | 1 328 428.00 | 5 191 258.00 | 6 519 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 625.00 | 373 625.00 | | 373 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 565.00 | 234 565.00 | | 234 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DH Report à nouveau | -364 652.00 | -15.00 | | -364 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 187.00 | -364 637.00 | | -62 187.00 |
DL TOTAL (I) | 193 551.00 | 255 738.00 | | 193 551.00 |
DP Provisions pour risques | 1 940 482.00 | 2 005 508.00 | | 1 940 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 611.00 | 69 614.00 | | 63 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 004 093.00 | 2 075 122.00 | | 2 004 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 188.00 | 142 955.00 | | 127 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 131.00 | 991 254.00 | | 919 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 069 999.00 | 1 100 324.00 | | 1 069 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 830.00 | 7 165.00 | | 22 830.00 |
EA Autres dettes | 14 358.00 | 1 312 652.00 | | 14 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 830 731.00 | 976 987.00 | | 830 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 993 614.00 | 4 531 336.00 | | 2 993 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 191 258.00 | 6 862 197.00 | | 5 191 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
FG Production vendue services | 10 788 309.00 | | 10 788 309.00 | 10 788 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 795 370.00 | | 10 795 370.00 | 10 795 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 746 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 542 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 872 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 909 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 106 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 356 695.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 586 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 986.00 | 10 588.00 | | 9 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 180.00 | 1 983.00 | | 16 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 166.00 | 12 572.00 | | 26 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 801.00 | 3 203.00 | | 44 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -3 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 801.00 | -255.00 | | 44 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 635.00 | 12 827.00 | | -18 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 380.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 568 873.00 | 12 555 907.00 | | 12 568 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 631 060.00 | 12 920 544.00 | | 12 631 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 187.00 | -364 637.00 | | -62 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 489.00 | | 67 272.00 | 2 121 489.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 312.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 312.00 | 40 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 426.00 | 2 183 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 115.00 | 1 543 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 029.00 | | | 599 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 479 336.00 | | 67 272.00 | 1 479 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 124.00 | | | 43 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 093.00 | 103 077.00 | 3 115.00 | 1 111 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 666.00 | | | 52 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 427.00 | 103 077.00 | 3 115.00 | 1 058 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 075 122.00 | 1 356 695.00 | 1 427 725.00 | 2 075 122.00 |
6T Sur comptes clients | 335 266.00 | 95 710.00 | 313 603.00 | 335 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 266.00 | 95 710.00 | 313 603.00 | 335 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 410 388.00 | 1 452 405.00 | 1 741 328.00 | 2 410 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 452 405.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 131.00 | 919 131.00 | | 919 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 937.00 | 91 937.00 | | 91 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 219.00 | 272 219.00 | | 272 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 546.00 | 141 546.00 | | 141 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 830 731.00 | 830 731.00 | | 830 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 812.00 | 40 812.00 | | 40 812.00 |
UX Autres créances clients | 2 920 726.00 | 2 920 726.00 | | 2 920 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
VB T. V. A. | 118 107.00 | 118 107.00 | | 118 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VP Divers | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 455.00 | 37 455.00 | | 37 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 628.00 | 45 628.00 | | 45 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 181 531.00 | 3 181 531.00 | | 3 181 531.00 |
VW T.V.A. | 667 137.00 | 667 137.00 | | 667 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 993 614.00 | 2 993 614.00 | | 2 993 614.00 |