| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 666.00 | 52 666.00 | | 52 666.00 |
AH Fonds commercial | 546 363.00 | | 546 363.00 | 546 363.00 |
AN Terrains | 178 924.00 | 172 670.00 | 6 254.00 | 178 924.00 |
AP Constructions | 684 889.00 | 360 646.00 | 324 244.00 | 684 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 115.00 | 229 015.00 | 22 100.00 | 251 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 408.00 | 296 096.00 | 68 312.00 | 364 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 124.00 | | 43 124.00 | 43 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 489.00 | 1 111 093.00 | 1 010 396.00 | 2 121 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 368 712.00 | 335 266.00 | 4 033 446.00 | 4 368 712.00 |
BZ Autres créances | 324 891.00 | | 324 891.00 | 324 891.00 |
CF Disponibilités | 1 486 000.00 | | 1 486 000.00 | 1 486 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 187 066.00 | 335 266.00 | 5 851 800.00 | 6 187 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 308 556.00 | 1 446 359.00 | 6 862 197.00 | 8 308 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 625.00 | 122 000.00 | | 373 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 565.00 | 234 565.00 | | 234 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DH Report à nouveau | -15.00 | -3 599 299.00 | | -15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 637.00 | -1 120 041.00 | | -364 637.00 |
DL TOTAL (I) | 255 738.00 | -4 350 576.00 | | 255 738.00 |
DP Provisions pour risques | 2 005 508.00 | 2 464 434.00 | | 2 005 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 614.00 | 66 401.00 | | 69 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 075 122.00 | 2 530 835.00 | | 2 075 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 275 410.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 343 740.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 955.00 | 49 659.00 | | 142 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 254.00 | 1 592 382.00 | | 991 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100 324.00 | 1 910 223.00 | | 1 100 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
EA Autres dettes | 1 312 652.00 | 107 523.00 | | 1 312 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 976 987.00 | 1 349 448.00 | | 976 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 531 336.00 | 7 628 384.00 | | 4 531 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 862 197.00 | 5 808 643.00 | | 6 862 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
FG Production vendue services | 10 759 320.00 | | 10 759 320.00 | 10 759 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 760 390.00 | | 10 760 390.00 | 10 760 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 781 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 543 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 793 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 188 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 224 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 257 210.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 903 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -360 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 588.00 | 18 999.00 | | 10 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 983.00 | 1 562.00 | | 1 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 572.00 | 20 562.00 | | 12 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 203.00 | 17 600.00 | | 3 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -3 458.00 | 5 935.00 | | -3 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 285 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -255.00 | 308 535.00 | | -255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 827.00 | -287 973.00 | | 12 827.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 635.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 380.00 | -149 065.00 | | -1 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 555 907.00 | 15 875 803.00 | | 12 555 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 920 544.00 | 16 995 844.00 | | 12 920 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -364 637.00 | -1 120 041.00 | | -364 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 231 906.00 | | 31 684.00 | 2 231 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 100.00 | 2 121 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 277.00 | 599 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 824.00 | 1 479 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 306.00 | | | 606 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 476.00 | | 31 684.00 | 1 582 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 124.00 | | | 43 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 134.00 | 117 517.00 | 140 559.00 | 1 134 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 579.00 | 364.00 | 7 277.00 | 59 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 556.00 | 117 153.00 | 133 282.00 | 1 074 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 530 835.00 | 1 257 210.00 | 1 712 923.00 | 2 530 835.00 |
6T Sur comptes clients | 358 399.00 | 45 031.00 | 68 164.00 | 358 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 399.00 | 45 031.00 | 68 164.00 | 358 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 889 234.00 | 1 302 241.00 | 1 781 087.00 | 2 889 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 302 241.00 | 1 781 087.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 254.00 | 991 254.00 | | 991 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 899.00 | 66 899.00 | | 66 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 171.00 | 264 171.00 | | 264 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 455 606.00 | 1 455 606.00 | | 1 455 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 976 987.00 | 976 987.00 | | 976 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 124.00 | 43 124.00 | | 43 124.00 |
UX Autres créances clients | 4 342 803.00 | 4 342 803.00 | | 4 342 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 291.00 | 33 291.00 | | 33 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
VB T. V. A. | 64 532.00 | 64 532.00 | | 64 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VP Divers | 49 781.00 | 49 781.00 | | 49 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 536.00 | 140 536.00 | | 140 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 158.00 | 177 158.00 | | 177 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 737 720.00 | 4 737 720.00 | | 4 737 720.00 |
VW T.V.A. | 628 718.00 | 628 718.00 | | 628 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 531 336.00 | 4 531 336.00 | | 4 531 336.00 |