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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 675.00 | 122 595.00 | 12 080.00 | 134 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 437.00 | 80 752.00 | 685.00 | 81 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 120.00 | 204 310.00 | 14 810.00 | 219 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 255.00 | | 18 255.00 | 18 255.00 |
BN En cours de production de biens | 33 568.00 | | 33 568.00 | 33 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 621.00 | | 279 621.00 | 279 621.00 |
BZ Autres créances | 14 234.00 | | 14 234.00 | 14 234.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 184.00 | | 350 184.00 | 350 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 304.00 | 204 310.00 | 364 994.00 | 569 304.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 372.00 | 32 966.00 | | 56 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 030.00 | 23 406.00 | | 31 030.00 |
DL TOTAL (I) | 95 786.00 | 64 756.00 | | 95 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 080.00 | 80 167.00 | | 59 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 201.00 | 15 768.00 | | 16 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 185.00 | 31 999.00 | | 9 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 423.00 | 66 188.00 | | 99 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 771.00 | 75 469.00 | | 84 771.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | 41 638.00 | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 208.00 | 311 229.00 | | 269 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 994.00 | 375 985.00 | | 364 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 208.00 | 311 229.00 | | 269 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 080.00 | 80 167.00 | | 59 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 030 662.00 | | 1 030 662.00 | 1 030 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 662.00 | | 1 030 662.00 | 1 030 662.00 |
FM Production stockée | | | 16 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 228.00 | |
GE Autres charges | | | 5 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 491.00 | 14 592.00 | | 2 491.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 158.00 | | | 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 685.00 | 311.00 | | 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 851.00 | 311.00 | | 3 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | 1 514.00 | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836.00 | 1 514.00 | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 015.00 | -1 203.00 | | 3 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 270.00 | 1 913.00 | | 3 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 068.00 | 765 338.00 | | 1 053 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 039.00 | 741 932.00 | | 1 022 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 030.00 | 23 406.00 | | 31 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 914.00 | 29 049.00 | | 35 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 093.00 | 5 228.00 | 11 011.00 | 210 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 923.00 | | 960.00 | 1 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 170.00 | 5 228.00 | 10 051.00 | 208 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 423.00 | 99 423.00 | | 99 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 023.00 | 260 023.00 | 21 001.00 | 260 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 023.00 | 260 023.00 | | 260 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 046.00 | 4 734.00 | | 6 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 906.00 | 20 214.00 | | 23 906.00 |
ST Autres comptes | 127 109.00 | 108 345.00 | | 127 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 039.00 | 31 607.00 | | 58 039.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 116 589.00 | 19 830.00 | | 116 589.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 912.00 | 10 201.00 | | 56 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 189.00 | 2 422.00 | | 2 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 235.00 | 7 156.00 | | 8 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 345.00 | 99 481.00 | | 186 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 556.00 | 190 198.00 | | 382 556.00 |