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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 208.00 | 136 960.00 | 90 249.00 | 227 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 825.00 | 81 786.00 | 1 039.00 | 82 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 761.00 | 219 429.00 | 93 333.00 | 312 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
BN En cours de production de biens | 44 588.00 | | 44 588.00 | 44 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 490.00 | | 368 490.00 | 368 490.00 |
BZ Autres créances | 25 406.00 | | 25 406.00 | 25 406.00 |
CF Disponibilités | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 034.00 | | 455 034.00 | 455 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 796.00 | 219 429.00 | 548 367.00 | 767 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104 961.00 | 87 401.00 | | 104 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 429.00 | 17 560.00 | | 41 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 753.00 | | | 39 753.00 |
DL TOTAL (I) | 194 528.00 | 113 346.00 | | 194 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 685.00 | 66 086.00 | | 163 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 369.00 | 15 287.00 | | 11 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 145.00 | 121 618.00 | | 83 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 165.00 | 104 767.00 | | 95 165.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | 1 748.00 | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 839.00 | 309 506.00 | | 353 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 367.00 | 422 852.00 | | 548 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 171.00 | 300 755.00 | | 321 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 704.00 | 55 134.00 | | 120 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 145.00 | 83 145.00 | | 83 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 685.00 | 131 017.00 | 32 668.00 | 163 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 165.00 | 95 165.00 | | 95 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 481.00 | 400 481.00 | | 400 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 839.00 | 321 171.00 | 32 668.00 | 353 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 692.00 | 6 290.00 | | 6 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 929.00 | 18 373.00 | | 21 929.00 |
ST Autres comptes | 169 086.00 | 165 915.00 | | 169 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 101.00 | 44 357.00 | | 39 101.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 144 359.00 | 120 437.00 | | 144 359.00 |
YT Sous‐traitance | 76 635.00 | 87 933.00 | | 76 635.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 753.00 | | | 28 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 254.00 | 2 289.00 | | 1 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 946.00 | 8 579.00 | | 7 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 392.00 | 166 632.00 | | 177 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 744.00 | 119 868.00 | | 128 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 503.00 | 316 577.00 | | 335 503.00 |