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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 670.00 | 206 580.00 | 135 090.00 | 341 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 118.00 | 84 864.00 | 4 253.00 | 89 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 139.00 | 292 751.00 | 144 388.00 | 437 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BN En cours de production de biens | 52 312.00 | | 52 312.00 | 52 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 721.00 | | 760 721.00 | 760 721.00 |
BZ Autres créances | 26 007.00 | | 26 007.00 | 26 007.00 |
CF Disponibilités | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 494.00 | | 854 494.00 | 854 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 633.00 | 292 751.00 | 998 882.00 | 1 291 633.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 175 692.00 | 163 690.00 | | 175 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 415.00 | 12 001.00 | | 37 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 044.00 | 46 072.00 | | 38 044.00 |
DL TOTAL (I) | 259 536.00 | 230 149.00 | | 259 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 182.00 | 329 535.00 | | 354 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 016.00 | 5 868.00 | | 3 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 473.00 | 150 333.00 | | 227 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 676.00 | 126 763.00 | | 154 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 346.00 | 612 500.00 | | 739 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 882.00 | 842 648.00 | | 998 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 287.00 | 353 832.00 | | 545 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 729.00 | 28 176.00 | | 97 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 473.00 | 227 473.00 | | 227 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 676.00 | 154 676.00 | | 154 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 182.00 | 160 123.00 | 189 059.00 | 354 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790 948.00 | 790 948.00 | | 790 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 948.00 | 790 948.00 | | 790 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 346.00 | 545 287.00 | 189 059.00 | 739 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 709.00 | 8 354.00 | | 4 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 401.00 | 18 271.00 | | 38 401.00 |
ST Autres comptes | 184 596.00 | 203 049.00 | | 184 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 336.00 | 87 686.00 | | 73 336.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 939.00 | 68 086.00 | | 35 939.00 |
YT Sous‐traitance | 267 698.00 | 204 310.00 | | 267 698.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 144 535.00 | 95 280.00 | | 144 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 370.00 | 1 478.00 | | 1 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 079.00 | 9 832.00 | | 6 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 684.00 | 249 338.00 | | 250 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 955.00 | 161 224.00 | | 168 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 708 567.00 | 608 597.00 | | 708 567.00 |