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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 588.00 | 157 111.00 | 122 477.00 | 279 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 825.00 | 82 232.00 | 593.00 | 82 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 363 141.00 | 240 026.00 | 123 115.00 | 363 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 634.00 | | 30 634.00 | 30 634.00 |
BN En cours de production de biens | 30 008.00 | | 30 008.00 | 30 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 644.00 | | 375 644.00 | 375 644.00 |
BZ Autres créances | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
CF Disponibilités | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 006.00 | | 463 006.00 | 463 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 147.00 | 240 026.00 | 586 121.00 | 826 147.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 146 390.00 | 104 961.00 | | 146 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 301.00 | 41 429.00 | | 17 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 225.00 | 39 753.00 | | 34 225.00 |
DL TOTAL (I) | 206 300.00 | 194 528.00 | | 206 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 360.00 | 163 685.00 | | 149 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 313.00 | 11 369.00 | | 8 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 082.00 | 83 145.00 | | 124 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 473.00 | 95 165.00 | | 97 473.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | 474.00 | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 821.00 | 353 839.00 | | 379 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 121.00 | 548 367.00 | | 586 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 429.00 | 20 597.00 | | 219 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683.00 | | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 746.00 | 20 598.00 | | 218 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 082.00 | 124 082.00 | | 124 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 473.00 | 97 473.00 | | 97 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 360.00 | 94 581.00 | 54 779.00 | 149 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400 856.00 | 400 856.00 | | 400 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 856.00 | 400 856.00 | | 400 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 821.00 | 325 042.00 | 54 779.00 | 379 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 864.00 | 6 692.00 | | 3 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 893.00 | 21 929.00 | | 24 893.00 |
ST Autres comptes | 185 094.00 | 169 086.00 | | 185 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 405.00 | 39 101.00 | | 61 405.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 104 873.00 | 144 359.00 | | 104 873.00 |
YT Sous‐traitance | 134 197.00 | 76 635.00 | | 134 197.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 415.00 | 28 753.00 | | 6 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 472.00 | 1 254.00 | | 1 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 336.00 | 7 946.00 | | 5 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 590.00 | 177 392.00 | | 233 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 448.00 | 128 744.00 | | 123 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 005.00 | 335 503.00 | | 412 005.00 |