| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 307.00 | 997.00 | 310.00 | 1 307.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 778.00 | 175 663.00 | 107 115.00 | 282 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 885.00 | 83 111.00 | 5 774.00 | 88 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 015.00 | 259 771.00 | 118 244.00 | 378 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
BN En cours de production de biens | 109 919.00 | | 109 919.00 | 109 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 321.00 | | 461 321.00 | 461 321.00 |
BZ Autres créances | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
CF Disponibilités | 116 416.00 | | 116 416.00 | 116 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 404.00 | | 724 404.00 | 724 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 419.00 | 259 771.00 | 842 648.00 | 1 102 419.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 163 690.00 | 146 390.00 | | 163 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 001.00 | 17 301.00 | | 12 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 072.00 | 34 225.00 | | 46 072.00 |
DL TOTAL (I) | 230 149.00 | 206 300.00 | | 230 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 535.00 | 149 360.00 | | 329 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 868.00 | 8 313.00 | | 5 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 333.00 | 124 082.00 | | 150 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 763.00 | 97 473.00 | | 126 763.00 |
EA Autres dettes | | 593.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 612 500.00 | 379 821.00 | | 612 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 648.00 | 586 121.00 | | 842 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 832.00 | 325 042.00 | | 353 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 176.00 | 76 420.00 | | 28 176.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 354.00 | 3 864.00 | | 8 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 271.00 | 24 893.00 | | 18 271.00 |
ST Autres comptes | 203 049.00 | 185 094.00 | | 203 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 686.00 | 61 405.00 | | 87 686.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 086.00 | 104 873.00 | | 68 086.00 |
YT Sous‐traitance | 204 310.00 | 134 197.00 | | 204 310.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 280.00 | 6 415.00 | | 95 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 478.00 | 1 472.00 | | 1 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 832.00 | 5 336.00 | | 9 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 338.00 | 233 590.00 | | 249 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 224.00 | 123 448.00 | | 161 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 608 597.00 | 412 005.00 | | 608 597.00 |