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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 158.00 | 128 732.00 | 25 427.00 | 154 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 092.00 | 81 310.00 | 782.00 | 82 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 978.00 | 210 724.00 | 28 254.00 | 238 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 318.00 | | 22 318.00 | 22 318.00 |
BN En cours de production de biens | 30 330.00 | | 30 330.00 | 30 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 986.00 | | 262 986.00 | 262 986.00 |
BZ Autres créances | 31 751.00 | | 31 751.00 | 31 751.00 |
CF Disponibilités | 38 295.00 | | 38 295.00 | 38 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 598.00 | | 394 598.00 | 394 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 576.00 | 210 724.00 | 422 852.00 | 633 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 87 401.00 | 56 372.00 | | 87 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 560.00 | 31 030.00 | | 17 560.00 |
DL TOTAL (I) | 113 346.00 | 95 786.00 | | 113 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 086.00 | 59 080.00 | | 66 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 287.00 | 16 201.00 | | 15 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 185.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 618.00 | 99 423.00 | | 121 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 767.00 | 84 771.00 | | 104 767.00 |
EA Autres dettes | 1 748.00 | 548.00 | | 1 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 506.00 | 269 208.00 | | 309 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 852.00 | 364 994.00 | | 422 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 755.00 | 269 208.00 | | 300 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 134.00 | 59 080.00 | | 55 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 290.00 | 6 046.00 | | 6 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 373.00 | 23 906.00 | | 18 373.00 |
ST Autres comptes | 165 915.00 | 127 109.00 | | 165 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 357.00 | 58 039.00 | | 44 357.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 120 437.00 | 107 705.00 | | 120 437.00 |
YT Sous‐traitance | 87 933.00 | 116 589.00 | | 87 933.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 56 912.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 289.00 | 2 189.00 | | 2 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 579.00 | 8 235.00 | | 8 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 632.00 | 186 345.00 | | 166 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 868.00 | 110 120.00 | | 119 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 577.00 | 382 556.00 | | 316 577.00 |