| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
AP Constructions | 38 888.00 | 38 888.00 | | 38 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 867.00 | 90 668.00 | 21 199.00 | 111 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 274.00 | 711 086.00 | 5 188.00 | 716 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 132.00 | 843 271.00 | 128 861.00 | 972 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 221.00 | | 19 221.00 | 19 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 396 196.00 | 26 831.00 | 1 369 365.00 | 1 396 196.00 |
BZ Autres créances | 591 257.00 | | 591 257.00 | 591 257.00 |
CF Disponibilités | 417 172.00 | | 417 172.00 | 417 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 987.00 | | 73 987.00 | 73 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 497 832.00 | 26 831.00 | 2 471 001.00 | 2 497 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 965.00 | 870 102.00 | 2 599 863.00 | 3 469 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 870.00 | | | 870.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 115.00 | | | 32 115.00 |
CU Autres participations | 101 604.00 | | 101 604.00 | 101 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 114 565.00 | 1 278 698.00 | | 1 114 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 227.00 | 185 868.00 | | 48 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 716.00 | 1 506 489.00 | | 1 204 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | 356.00 | | 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333.00 | 1 124.00 | | 1 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 223.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 247.00 | 947 230.00 | | 941 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 579.00 | 469 934.00 | | 434 579.00 |
EA Autres dettes | 17 561.00 | 19 162.00 | | 17 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 395 147.00 | 1 439 649.00 | | 1 395 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 863.00 | 2 946 137.00 | | 2 599 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 147.00 | 1 439 649.00 | | 1 395 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 337 609.00 | 346 134.00 | 5 683 743.00 | 5 337 609.00 |
FG Production vendue services | 19 685.00 | | 19 685.00 | 19 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 357 294.00 | 346 134.00 | 5 703 428.00 | 5 357 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 750 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 492 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 163 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 489.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 701 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 268.00 | 19 733.00 | | 47 268.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 384.00 | | | 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 124.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 999.00 | 2 124.00 | | 11 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 524.00 | 2 446.00 | | 13 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 841.00 | 2 446.00 | | 23 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 841.00 | -321.00 | | -11 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 57 770.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 774 048.00 | 6 821 070.00 | | 5 774 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 725 821.00 | 6 635 202.00 | | 5 725 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 227.00 | 185 868.00 | | 48 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 646.00 | | 13 853.00 | 968 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 367.00 | 972 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 367.00 | 867 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 413.00 | | 12 983.00 | 864 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 604.00 | | 870.00 | 101 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 832.00 | 16 489.00 | 50.00 | 826 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 203.00 | 16 489.00 | 50.00 | 824 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 247.00 | 941 247.00 | | 941 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 526.00 | 57 526.00 | | 57 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 094.00 | 85 094.00 | | 85 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 364 081.00 | | | 1 364 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 115.00 | | | 32 115.00 |
VB T. V. A. | 113 138.00 | | | 113 138.00 |
VC Groupe et associés | 359 762.00 | | | 359 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 592.00 | | | 86 592.00 |
VP Divers | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 987.00 | | | 73 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 062 309.00 | 2 030 194.00 | 32 115.00 | 2 062 309.00 |
VW T.V.A. | 270 356.00 | 270 356.00 | | 270 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 147.00 | 1 395 147.00 | | 1 395 147.00 |