| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
AP Constructions | 38 888.00 | 38 888.00 | | 38 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 973.00 | 199 723.00 | 142 250.00 | 341 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 464.00 | 381 161.00 | 502 304.00 | 883 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 245.00 | 622 401.00 | 647 844.00 | 1 270 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 012 832.00 | 2 523.00 | 2 010 309.00 | 2 012 832.00 |
BZ Autres créances | 164 585.00 | | 164 585.00 | 164 585.00 |
CF Disponibilités | 1 606 498.00 | | 1 606 498.00 | 1 606 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 569.00 | | 19 569.00 | 19 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 819 759.00 | 2 523.00 | 3 817 236.00 | 3 819 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 090 004.00 | 624 924.00 | 4 465 080.00 | 5 090 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 476 367.00 | 1 303 626.00 | | 1 476 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 173.00 | 422 741.00 | | 510 173.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 463.00 | 1 768 290.00 | | 2 028 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 307.00 | 369 956.00 | | 442 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | 2 800.00 | | 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 217.00 | 2 080.00 | | 1 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 813.00 | 953 778.00 | | 1 373 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 741.00 | 574 353.00 | | 618 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 436 617.00 | 1 902 967.00 | | 2 436 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 465 080.00 | 3 671 257.00 | | 4 465 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 161 281.00 | 1 663 728.00 | | 2 161 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 738 980.00 | | 7 738 980.00 | 7 738 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 738 980.00 | | 7 738 980.00 | 7 738 980.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 792 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 793 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 601 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 086 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 697.00 | 31 742.00 | | 53 697.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 356.00 | 1 644.00 | | 2 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 1 952.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 5 000.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 600.00 | 6 952.00 | | 6 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 331.00 | 3 390.00 | | 3 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 831.00 | 3 390.00 | | 4 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 769.00 | 3 562.00 | | 1 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 020.00 | 152 591.00 | | 196 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 800 766.00 | 7 385 986.00 | | 7 800 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 290 593.00 | 6 963 245.00 | | 7 290 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 173.00 | 422 741.00 | | 510 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 337.00 | | 178 408.00 | 1 155 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 3 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 500.00 | 1 270 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 000.00 | 1 264 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 918.00 | | 178 408.00 | 1 147 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 566.00 | 129 835.00 | 62 000.00 | 554 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 937.00 | 129 835.00 | 62 000.00 | 551 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 813.00 | 1 373 813.00 | | 1 373 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 786.00 | 87 786.00 | | 87 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 024.00 | 102 024.00 | | 102 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 043.00 | 47 043.00 | | 47 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 2 006 776.00 | 2 006 776.00 | | 2 006 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VB T. V. A. | 145 229.00 | 145 229.00 | | 145 229.00 |
VC Groupe et associés | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 128.00 | 166 792.00 | 275 336.00 | 442 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 330.00 | | | 229 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 818.00 | | | 155 818.00 |
VP Divers | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 200 196.00 | 2 200 196.00 | | 2 200 196.00 |
VW T.V.A. | 361 602.00 | 361 602.00 | | 361 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 435 400.00 | 2 160 064.00 | 275 336.00 | 2 435 400.00 |