| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 593.00 | 2 629.00 | 3 964.00 | 6 593.00 |
AP Constructions | 38 888.00 | 38 888.00 | | 38 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 311.00 | 234 649.00 | 108 663.00 | 343 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992 999.00 | 488 528.00 | 504 471.00 | 992 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 081.00 | 764 694.00 | 620 388.00 | 1 385 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 128.00 | | 18 128.00 | 18 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 096.00 | | 18 096.00 | 18 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680 269.00 | 2 037.00 | 1 678 232.00 | 1 680 269.00 |
BZ Autres créances | 271 844.00 | | 271 844.00 | 271 844.00 |
CF Disponibilités | 1 230 591.00 | | 1 230 591.00 | 1 230 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 232 423.00 | 2 037.00 | 3 230 386.00 | 3 232 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 617 504.00 | 766 731.00 | 3 850 773.00 | 4 617 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 736 540.00 | 1 476 367.00 | | 1 736 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 644.00 | 510 173.00 | | 216 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 995 107.00 | 2 028 463.00 | | 1 995 107.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 327.00 | 442 307.00 | | 361 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 097.00 | 539.00 | | 2 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 174.00 | 1 217.00 | | 1 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 350.00 | 1 373 813.00 | | 1 001 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 337.00 | 618 741.00 | | 479 337.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 785.00 | 2 436 617.00 | | 1 845 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 850 773.00 | 4 465 080.00 | | 3 850 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 652 666.00 | 2 161 281.00 | | 1 652 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 298 205.00 | | 7 298 205.00 | 7 298 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 298 205.00 | | 7 298 205.00 | 7 298 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 366 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 612 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 695 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 881.00 | |
GE Autres charges | | | 1 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 067 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 230.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 926.00 | 53 697.00 | | 55 926.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 898.00 | 2 356.00 | | 1 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 340.00 | 100.00 | | 5 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | 6 500.00 | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 257.00 | 6 600.00 | | 7 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 376.00 | 3 331.00 | | 11 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 376.00 | 4 831.00 | | 11 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 119.00 | 1 769.00 | | -4 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 118.00 | 196 020.00 | | 74 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 373 513.00 | 7 800 766.00 | | 7 373 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 156 869.00 | 7 290 593.00 | | 7 156 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 644.00 | 510 173.00 | | 216 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 245.00 | | 121 056.00 | 1 270 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 220.00 | 1 385 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 220.00 | 1 375 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 629.00 | | 3 964.00 | 2 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 326.00 | | 117 092.00 | 1 264 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 401.00 | 148 513.00 | 6 220.00 | 622 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 772.00 | 148 513.00 | 6 220.00 | 619 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 881.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 523.00 | 2 037.00 | 2 523.00 | 2 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 523.00 | 2 037.00 | 2 523.00 | 2 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 523.00 | 11 918.00 | 2 523.00 | 2 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 918.00 | 2 523.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 350.00 | 1 001 350.00 | | 1 001 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 550.00 | 88 550.00 | | 88 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 493.00 | 105 493.00 | | 105 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 674 213.00 | 1 674 213.00 | | 1 674 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VB T. V. A. | 132 534.00 | 132 534.00 | | 132 534.00 |
VC Groupe et associés | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 651.00 | 167 532.00 | 193 119.00 | 360 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 544.00 | 107 544.00 | | 107 544.00 |
VP Divers | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 297.00 | 27 297.00 | | 27 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 968 817.00 | 1 968 817.00 | | 1 968 817.00 |
VW T.V.A. | 257 997.00 | 257 997.00 | | 257 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 611.00 | 1 651 491.00 | 193 119.00 | 1 844 611.00 |