| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
AP Constructions | 38 888.00 | 38 888.00 | | 38 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 328.00 | 136 343.00 | 154 985.00 | 291 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 215.00 | 423 577.00 | 395 638.00 | 819 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 551.00 | 601 438.00 | 553 113.00 | 1 154 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 448.00 | | 30 448.00 | 30 448.00 |
BN En cours de production de biens | 60 207.00 | | 60 207.00 | 60 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 996 533.00 | | 1 996 533.00 | 1 996 533.00 |
BZ Autres créances | 479 092.00 | | 479 092.00 | 479 092.00 |
CF Disponibilités | 615 415.00 | | 615 415.00 | 615 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 469.00 | | 81 469.00 | 81 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 271 268.00 | | 3 271 268.00 | 3 271 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 425 819.00 | 601 438.00 | 3 824 381.00 | 4 425 819.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 209 008.00 | 1 082 793.00 | | 1 209 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 618.00 | 246 215.00 | | 244 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 549.00 | 1 370 931.00 | | 1 495 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 326.00 | 341 461.00 | | 452 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 815.00 | 2 749.00 | | 3 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420.00 | 5 220.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 024.00 | 893 306.00 | | 1 233 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 312.00 | 490 517.00 | | 636 312.00 |
EA Autres dettes | 2 935.00 | 17 790.00 | | 2 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 328 832.00 | 1 751 043.00 | | 2 328 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 824 381.00 | 3 121 975.00 | | 3 824 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 998 723.00 | 1 486 707.00 | | 1 998 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 866 703.00 | 467 419.00 | 7 334 122.00 | 6 866 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 866 703.00 | 467 419.00 | 7 334 122.00 | 6 866 703.00 |
FM Production stockée | | | 60 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 438 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 734 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 751 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 328.00 | |
GE Autres charges | | | 18 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 115 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 465.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 873.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 562.00 | 39 128.00 | | 26 562.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 033.00 | 1 817.00 | | 1 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 934.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 158 194.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 159 128.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 408.00 | 14 723.00 | | 9 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 408.00 | 116 248.00 | | 9 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 408.00 | 42 880.00 | | -4 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 500.00 | 73 932.00 | | 68 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 447 856.00 | 7 119 322.00 | | 7 447 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 203 238.00 | 6 873 106.00 | | 7 203 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 618.00 | 246 215.00 | | 244 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 340.00 | | 243 711.00 | 1 042 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 500.00 | 1 154 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 500.00 | 1 149 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 721.00 | | 242 211.00 | 1 038 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | 1 500.00 | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 610.00 | 91 328.00 | 131 500.00 | 641 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 981.00 | 91 328.00 | 131 500.00 | 638 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 024.00 | 1 233 024.00 | | 1 233 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 809.00 | 82 809.00 | | 82 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 394.00 | 121 394.00 | | 121 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UX Autres créances clients | 1 996 533.00 | 1 996 533.00 | | 1 996 533.00 |
VB T. V. A. | 146 871.00 | 146 871.00 | | 146 871.00 |
VC Groupe et associés | 225 005.00 | 225 005.00 | | 225 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 050.00 | 120 940.00 | 330 109.00 | 451 050.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 769.00 | | | 209 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 420.00 | | | 99 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 997.00 | 68 997.00 | | 68 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 296.00 | 42 296.00 | | 42 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 220.00 | 38 220.00 | | 38 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 469.00 | 81 469.00 | | 81 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 559 504.00 | 2 559 504.00 | | 2 559 504.00 |
VW T.V.A. | 389 812.00 | 389 812.00 | | 389 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 328 412.00 | 1 998 303.00 | 330 109.00 | 2 328 412.00 |