| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
AP Constructions | 38 888.00 | 38 888.00 | | 38 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 098.00 | 107 152.00 | 151 945.00 | 259 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 735.00 | 492 940.00 | 247 795.00 | 740 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 340.00 | 641 610.00 | 400 730.00 | 1 042 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569 882.00 | 17 450.00 | 1 552 432.00 | 1 569 882.00 |
BZ Autres créances | 485 311.00 | | 485 311.00 | 485 311.00 |
CF Disponibilités | 603 914.00 | | 603 914.00 | 603 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 073.00 | | 73 073.00 | 73 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 738 694.00 | 17 450.00 | 2 721 244.00 | 2 738 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 781 035.00 | 659 060.00 | 3 121 975.00 | 3 781 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 910.00 | | | 910.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 870.00 | | | 20 870.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 082 793.00 | 1 114 565.00 | | 1 082 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 215.00 | 48 227.00 | | 246 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 931.00 | 1 204 716.00 | | 1 370 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 461.00 | 427.00 | | 341 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 749.00 | 1 333.00 | | 2 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 306.00 | 941 247.00 | | 893 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 517.00 | 434 579.00 | | 490 517.00 |
EA Autres dettes | 17 790.00 | 17 141.00 | | 17 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 043.00 | 1 394 727.00 | | 1 751 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 975.00 | 2 599 443.00 | | 3 121 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 707.00 | 1 394 727.00 | | 1 486 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 035 225.00 | 900 592.00 | 6 935 817.00 | 6 035 225.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 035 225.00 | 900 592.00 | 6 935 817.00 | 6 035 225.00 |
FM Production stockée | | | -29 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 954 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 776 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 418 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 630.00 | |
GE Autres charges | | | 11 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 646 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 058.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 549.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 128.00 | 47 268.00 | | 39 128.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 817.00 | 384.00 | | 1 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 934.00 | | | 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 194.00 | 11 999.00 | | 158 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 128.00 | 11 999.00 | | 159 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 723.00 | 13 524.00 | | 14 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 524.00 | 10 317.00 | | 101 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 248.00 | 23 841.00 | | 116 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 880.00 | -11 841.00 | | 42 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 932.00 | | | 73 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 119 322.00 | 5 774 048.00 | | 7 119 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 873 106.00 | 5 725 821.00 | | 6 873 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 215.00 | 48 227.00 | | 246 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 622.00 | | 417 024.00 | 983 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 524.00 | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358 305.00 | 1 042 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 781.00 | 1 038 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 518.00 | | 416 984.00 | 878 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 474.00 | | 40.00 | 102 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 760.00 | 43 630.00 | 256 781.00 | 854 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 131.00 | 43 630.00 | 256 781.00 | 852 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 831.00 | | 9 381.00 | 26 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 831.00 | | 9 381.00 | 26 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 831.00 | | 9 381.00 | 26 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 306.00 | 893 306.00 | | 893 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 947.00 | 74 947.00 | | 74 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 605.00 | 112 605.00 | | 112 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 549 012.00 | | | 1 549 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 870.00 | | | 20 870.00 |
VB T. V. A. | 137 607.00 | | | 137 607.00 |
VC Groupe et associés | 292 544.00 | | | 292 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 700.00 | 76 364.00 | 264 337.00 | 340 700.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 700.00 | | | 370 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 174.00 | | | 19 174.00 |
VP Divers | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 375.00 | 34 375.00 | | 34 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 496.00 | | | 21 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 073.00 | | | 73 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 129 177.00 | 2 108 307.00 | 20 870.00 | 2 129 177.00 |
VW T.V.A. | 268 590.00 | 268 590.00 | | 268 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 823.00 | 1 481 487.00 | 264 337.00 | 1 745 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |