| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
AP Constructions | 38 888.00 | 38 888.00 | | 38 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 172.00 | 168 204.00 | 138 969.00 | 307 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 857.00 | 344 845.00 | 457 012.00 | 801 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 337.00 | 554 566.00 | 600 771.00 | 1 155 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570 339.00 | 2 523.00 | 1 567 816.00 | 1 570 339.00 |
BZ Autres créances | 284 060.00 | | 284 060.00 | 284 060.00 |
CF Disponibilités | 1 127 742.00 | | 1 127 742.00 | 1 127 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 803.00 | | 69 803.00 | 69 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 073 009.00 | 2 523.00 | 3 070 486.00 | 3 073 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 228 346.00 | 557 089.00 | 3 671 257.00 | 4 228 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 303 626.00 | 1 209 008.00 | | 1 303 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 741.00 | 244 618.00 | | 422 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 290.00 | 1 495 549.00 | | 1 768 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 956.00 | 452 326.00 | | 369 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | 3 815.00 | | 2 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 080.00 | 420.00 | | 2 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 778.00 | 1 233 024.00 | | 953 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 353.00 | 636 312.00 | | 574 353.00 |
EA Autres dettes | | 2 935.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 902 967.00 | 2 328 832.00 | | 1 902 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 671 257.00 | 3 824 381.00 | | 3 671 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 663 728.00 | 1 998 723.00 | | 1 663 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 405 023.00 | | 7 405 023.00 | 7 405 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 405 023.00 | | 7 405 023.00 | 7 405 023.00 |
FM Production stockée | | | -60 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 376 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 763 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 263 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 523.00 | |
GE Autres charges | | | 1 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 804 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 404.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 742.00 | 26 562.00 | | 31 742.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 644.00 | 1 033.00 | | 1 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 952.00 | 5 000.00 | | 6 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 390.00 | 9 408.00 | | 3 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 390.00 | 9 408.00 | | 3 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 562.00 | -4 408.00 | | 3 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 591.00 | 68 500.00 | | 152 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 385 986.00 | 7 447 856.00 | | 7 385 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 963 245.00 | 7 203 238.00 | | 6 963 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 741.00 | 244 618.00 | | 422 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 551.00 | | 152 686.00 | 1 154 551.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 432.00 | | 150 386.00 | 1 149 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 300.00 | 2 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 438.00 | 105 028.00 | 151 900.00 | 601 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 809.00 | 105 028.00 | 151 900.00 | 598 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 523.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 523.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 523.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 778.00 | 953 778.00 | | 953 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 102.00 | 68 102.00 | | 68 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 798.00 | 82 798.00 | | 82 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 087.00 | 84 087.00 | | 84 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
UX Autres créances clients | 1 564 284.00 | 1 564 284.00 | | 1 564 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
VB T. V. A. | 130 246.00 | 130 246.00 | | 130 246.00 |
VC Groupe et associés | 121 107.00 | 121 107.00 | | 121 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 795.00 | 129 557.00 | 239 238.00 | 368 795.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 254.00 | | | 122 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 047.00 | 44 047.00 | | 44 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 803.00 | 69 803.00 | | 69 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928 912.00 | 1 922 856.00 | 6 056.00 | 1 928 912.00 |
VW T.V.A. | 295 320.00 | 295 320.00 | | 295 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 887.00 | 1 661 648.00 | 239 238.00 | 1 900 887.00 |